Lypsa Gems & Jewellery Ltd. (LYPSAGEMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.59M | -68.39M | -1.62M | 72.77M | 73.10M |
| רווח נקי | 17.31M | -151.93M | -327.12M | 311.00K | -861.00K |
| פחת והפחתות | 2.09M | 2.15M | 2.36M | 2.72M | 2.73M |
| מס הכנסה נדחה | 208.00K | 0 | 0 | -36.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -35.20M | -70.79M | 317.89M | 70.03M | 45.66M |
| יתרת לקוחות | -25.34M | -40.48M | 439.47M | 1.58B | 68.74M |
| מלאי | -9.32M | -13.71M | -3.51M | 7.59M | 14.71M |
| יתרת ספקים | -82.00K | -16.29M | -112.23M | -1.14B | -35.44M |
| הון חוזר אחר | -463.00K | -301.00K | -5.85M | 1.29M | -2.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -994.00K | 152.19M | 5.25M | -256.00K | 25.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 3.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.71M | 68.40M | 1.36M | -73.85M | -72.19M |
| פירעון חוב | 13.71M | 68.40M | 1.36M | -73.85M | -72.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.60M | 4.47M | 4.47M | 4.53M | 5.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 124.00K | 7.00K | -264.00K | -1.09M | 910.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.47M | 4.47M | 4.73M | 5.61M | 4.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.60M | 4.47M | 4.47M | 4.53M | 5.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -68.39M | -1.62M | 72.77M | 73.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.59M | -68.39M | -1.62M | 72.77M | 73.10M |
| הוצאות הוניות | 16.59M | 68.39M | 0 | -72.78M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR