Lupin Limited (LUPIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.90 | 1.87 | 1.58 | 1.34 |
| יחס מהיר | 0 | 1.42 | 1.26 | 1.00 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.45 | 0.17 | 0.14 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | 0.42 | 0.35 | 0.29 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | 0.33 | 0.43 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.61 | 0.91 | 1.37 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 225.13B | 81.76B | 48.88B | 38.24B | 20.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.17 | 0.19 | 0.12 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.29 | 0.32 | 0.20 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.07 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.71 | 1.70 | 1.68 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 16.20 | 1.44 | 1.22 | 1.05 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.67 | 15.87 | 36.95 | 24.97 | 18.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.89 | 154.36 | 124.62 | 70.71 | 105.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.11 | 0.77 | 0.48 | 2.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.18% | 52.92% | 67.50% | 64.46% | 56.54% |
| שיעור EBIT | 26.12% | 26.14% | 18.31% | 13.87% | 5.12% |
| שיעור EBITDA | 30.94% | 30.65% | 22.24% | 18.13% | 9.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.22% | 24.67% | 41.75% | 38.88% | 29.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.00% | 24.58% | 17.68% | 12.10% | 4.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.49% | 19.07% | 14.45% | 9.57% | 2.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.57% | 19.16% | 14.56% | 9.67% | 2.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.97% | 77.60% | 81.73% | 79.04% | 60.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.13% | 99.64% | 42.35% | 31.14% | 14.49% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 13.90% | 11.24% | 7.98% | 1.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.23% | 23.76% | 19.08% | 13.40% | 3.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 26.82% | 46.83% | 50.21% | 36.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 17.80% | 32.99% | 34.04% | 17.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 16.41% | 13.41% | 9.65% | 2.28% |
| תשואת רווחים | 6.01% | 5.05% | 3.67% | 2.58% | 1.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.23 | 4.13 | 3.40 | 2.94 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.15 | 2.50 | 2.40 | 2.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.16 | 1.35 | 1.44 | 1.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.55 | 4.05 | 3.64 | 3.00 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.73 | 0.78 | 0.83 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.26 | 2.91 | 3.55 | 4.92 | 4.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 139.22 | 212.97 | 209.66 | 222.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 86.26 | 88.44 | 107.23 | 124.02 |
| ימי מלאי | 0 | 168.68 | 270.81 | 254.26 | 226.70 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 115.71 | 146.28 | 151.82 | 127.76 |
| מחזור תפעולי | 0 | 254.93 | 359.25 | 361.49 | 350.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 63.49 | 157.41 | 65.54 | 79.79 | 41.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 50.94 | 112.42 | 28.78 | 59.48 | 8.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.55 | 44.99 | 36.75 | 20.32 | 32.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.71 | 0.44 | 0.75 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.59 | 2.76 | 1.47 | 3.28 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.06 | 3.50 | 1.78 | 3.93 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.09 | 0.55 | 1.25 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.26 | 0.13 | 0.18 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.53% | 4.86% | 1.47% | 3.66% | 1.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.62 | 19.82 | 27.18 | 38.78 | 68.91 |
| מכפיל מכירות | 3.08 | 3.78 | 3.94 | 3.71 | 1.78 |
| מכפיל הון | 4.08 | 4.71 | 5.20 | 5.20 | 2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 39.49 | 20.58 | 67.94 | 27.30 | 74.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.67 | 14.70 | 29.84 | 20.35 | 15.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 0.32 | 0.38 | 0.11 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.08 | 4.71 | 5.20 | 5.20 | 2.38 |
| מכפיל שווי חברה | 9.94 | 12.45 | 18.50 | 20.95 | 20.91 |
| שווי חברה | 919.61B | 1.07T | 934.13B | 759.79B | 328.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.94 | 12.45 | 18.50 | 20.95 | 20.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.08 | 3.81 | 4.11 | 3.80 | 1.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.49 | 20.77 | 70.90 | 27.94 | 82.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.68 | 14.83 | 31.14 | 20.83 | 17.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 492.43 | 364.46 | 274.43 | 223.44 | 185.75 |
| הון עצמי למניה | 492.43 | 491.45 | 375.83 | 312.53 | 272.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 653.99 | 612.08 | 496.08 | 437.64 | 364.11 |
| רווח נקי למניה | 120.93 | 116.75 | 71.69 | 41.87 | 9.41 |
| נטל מס | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.79 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.94 | 0.97 | 0.87 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.28 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 1.35 | 0.91 | 1.51 | 2.65 |
הנתונים מוצגים ב-INR