Lumax Industries Limited (LUMAXIND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.35B | 2.12B | 1.32B | 1.08B | 1.08B |
| רווח נקי | 1.72B | 1.78B | 1.11B | 1.49B | 528.19M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.13B | 928.48M | 799.15M | 636.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 219.62M | -585.50M | -881.47M | -785.64M | -97.13M |
| יתרת לקוחות | 0 | -1.16B | -463.27M | -739.64M | -160.99M |
| מלאי | 0 | 703.73M | -2.04B | -1.14B | -420.05M |
| יתרת ספקים | 0 | 1.18B | 1.45B | 864.59M | 1.01B |
| הון חוזר אחר | 219.62M | -1.31B | 169.08M | 225.26M | -526.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.40B | -205.06M | 166.64M | -428.20M | 12.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.89B | -2.93B | -2.45B | -900.79M | -1.29B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.89B | -3.24B | -2.62B | -905.66M | -1.29B |
| רכישות, נטו | 28.77M | 0 | 48.28M | 17.63M | 9.08M |
| רכישת השקעות | 0 | -62.87M | -150.06M | -17.75M | -10.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 237.27M | 0 | -17.63M | 1.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.08M | 137.52M | 271.66M | 22.62M | -65.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -298.06M | 588.42M | 1.37B | -259.53M | 341.90M |
| פירעון חוב | -555.84M | 1.75B | 2.15B | 176.71M | 630.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -327.17M | -327.17M | -252.39M | -126.19M | -65.67M |
| פעילויות מימון אחרות | 584.95M | -834.08M | -534.06M | -310.05M | -222.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 262.35M | 90.95M | 315.16M | 71.76M | 155.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.25M | 0 | -412.00K | 92.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 157.19M | -224.21M | 243.40M | -83.50M | 126.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 105.16M | 315.16M | 71.76M | 155.26M | 28.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 262.35M | 90.95M | 315.16M | 71.76M | 155.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 452.81M | -1.12B | -1.30B | 171.07M | -214.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.35B | 2.12B | 1.32B | 1.08B | 1.08B |
| הוצאות הוניות | -2.89B | -3.24B | -2.62B | -905.66M | -1.29B |
הנתונים מוצגים ב-INR