LT Foods Limited (LTFOODS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.76 | 1.85 | 2.08 | 1.96 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.13 | 0.36 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.81 | 0.53 | 1.47 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.45B | 19.42B | 18.95B | 17.77B | 14.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.27 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 2.01 | 1.93 | 1.79 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.84 | 0.91 | 0.94 | 1.22 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.02 | 6.98 | 25.78 | 23.10 | 22.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 55.09 | 50.14 | 38.83 | 28.81 | 40.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.36 | 1.02 | 1.13 | 0.93 | 1.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.63% | 25.10% | 34.39% | 32.48% | 34.19% |
| שיעור EBIT | 8.69% | 9.11% | 9.94% | 10.67% | 8.62% |
| שיעור EBITDA | 11.02% | 11.35% | 11.26% | 11.92% | 9.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.31% | 8.35% | 25.83% | 24.51% | 26.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.48% | 7.92% | 9.40% | 10.24% | 8.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.42% | 5.71% | 6.92% | 7.59% | 5.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.42% | 5.71% | 6.99% | 7.64% | 6.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.47% | 72.18% | 73.64% | 74.12% | 71.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.15% | 94.81% | 36.37% | 41.78% | 30.10% |
| תשואה על הנכסים | 7.09% | 6.90% | 8.16% | 9.82% | 7.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.49% | 13.83% | 15.71% | 17.60% | 14.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.52% | 16.97% | 50.53% | 48.78% | 56.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.60% | 10.20% | 31.81% | 31.80% | 34.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.26% | 7.07% | 8.25% | 9.96% | 7.69% |
| תשואת רווחים | 4.81% | 4.96% | 4.81% | 8.54% | 12.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.88 | 12.72 | 11.63 | 11.57 | 10.31 |
| מחזור זכאים | 8.67 | 4.04 | 3.24 | 4.29 | 4.19 |
| מחזור מלאי | 2.31 | 1.64 | 1.32 | 1.51 | 1.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.37 | 6.44 | 6.43 | 7.02 | 7.43 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.21 | 1.18 | 1.29 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.35 | 4.11 | 3.65 | 3.71 | 4.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 144.38 | 160.51 | 195.92 | 188.44 | 193.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.33 | 28.70 | 31.37 | 31.56 | 35.39 |
| ימי מלאי | 158.16 | 222.20 | 277.26 | 241.91 | 244.99 |
| ימי אשראי מספקים | 42.11 | 90.40 | 112.70 | 85.03 | 87.11 |
| מחזור תפעולי | 186.49 | 250.90 | 308.63 | 273.46 | 280.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 22.74 | 11.31 | 21.80 | 8.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 12.38 | 4.42 | 15.96 | 3.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 10.36 | 6.88 | 5.84 | 4.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.39 | 0.73 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.70 | 1.14 | 3.19 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.20 | 1.64 | 3.73 | 1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | 0.31 | 0.82 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.10 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.41% | 1.22% | 7.98% | 3.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.81 | 20.17 | 20.79 | 11.70 | 7.72 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 1.15 | 1.44 | 0.89 | 0.45 |
| מכפיל הון | 2.79 | 2.79 | 3.27 | 2.06 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 29.34 | 81.94 | 12.53 | 29.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.98 | 32.05 | 9.18 | 12.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.46 | 6.06 | 10.45 | 0.32 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.79 | 2.79 | 3.27 | 2.06 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 10.59 | 11.18 | 13.91 | 8.38 | 6.27 |
| שווי חברה | 141.46B | 138.88B | 137.04B | 78.13B | 42.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.59 | 11.18 | 13.91 | 8.38 | 6.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 1.27 | 1.57 | 1.00 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 32.31 | 89.22 | 14.10 | 41.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.59 | 34.90 | 10.32 | 16.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 134.79 | 123.85 | 108.41 | 96.15 | 84.17 |
| הון עצמי למניה | 141.15 | 130.18 | 110.96 | 97.09 | 85.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 349.08 | 315.21 | 251.91 | 225.11 | 215.89 |
| רווח נקי למניה | 18.91 | 18.01 | 17.43 | 17.09 | 12.50 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.87 | 0.95 | 0.96 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.17 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.26 | 0.65 | 0.95 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-INR