Loyal Textile Mills Limited (LOYALTEX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.85 | 0.87 | 0.91 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0 | 0.52 | 0.50 | 0.38 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | -0.15 | -0.03 | -0.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.26 | 0.13 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.29 | 0.36 | 0.17 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.04B | -497.70M | -769.00M | -758.31M | -414.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.41 | 0.49 | 0.56 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.06 | 1.54 | 1.94 | 1.84 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.51 | 0.61 | 0.66 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.58 | 3.13 | 3.48 | 3.59 |
| יחס כיסוי חוב | -0.57 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.14 | -1.19 | -2.21 | -1.26 | 0.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 2.12 | 3.62 | 2.43 | 2.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 58.74 | 460.71 | 964.00 | 1,414.07 | 1,459.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -143.20 | -236.04 | 17.47 | 8.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.03% | 18.24% | -11.62% | 33.18% | 38.21% |
| שיעור EBIT | -10.83% | -6.24% | -5.34% | -0.24% | 2.82% |
| שיעור EBITDA | -5.62% | -0.36% | -0.26% | 3.86% | 5.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.50% | -9.23% | -16.51% | -8.06% | 0.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.89% | -14.00% | -11.66% | -6.07% | 0.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.98% | -17.16% | -7.51% | -4.29% | 0.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.54% | -11.63% | -7.51% | -4.29% | 0.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.81% | 122.53% | 64.40% | 70.65% | 1,670.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 163.38% | 151.76% | 70.66% | 75.33% | 5.20% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -13.78% | -6.09% | -3.53% | 0.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.56% | -35.50% | -19.05% | -12.30% | 0.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -18.90% | -41.68% | -23.00% | 0.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -7.67% | -10.61% | -5.57% | 0.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -13.79% | -6.09% | -3.53% | 0.22% |
| תשואת רווחים | -57.29% | -71.27% | -44.87% | -15.43% | 1.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.62 | 5.04 | 5.81 | 6.03 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.22 | 9.25 | 5.27 | 5.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.28 | 3.52 | 1.42 | 1.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.00 | 2.68 | 2.78 | 4.05 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.94 | -6.84 | -9.10 | -18.05 | -359.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 115.85 | 136.52 | 250.55 | 204.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 55.13 | 72.40 | 62.85 | 60.55 |
| ימי מלאי | 0 | 111.31 | 103.59 | 256.92 | 213.66 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 50.58 | 39.46 | 69.21 | 69.42 |
| מחזור תפעולי | 0 | 166.44 | 175.98 | 319.77 | 274.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 141.60 | 115.41 | 307.27 | 221.02 | 136.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 138.82 | 106.75 | 305.86 | 221.02 | -29.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.78 | 8.66 | 1.41 | 43.03 | 165.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.92 | 1.00 | 1.00 | -0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 50.90 | 13.32 | 217.62 | 5.14 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 50.90 | 13.32 | 217.62 | 5.14 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.36 | 0.17 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.12 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 67.34% | 56.66% | 129.00% | 41.60% | -5.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.74 | -1.40 | -2.23 | -6.48 | 91.28 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.24 | 0.17 | 0.28 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.50 | 0.42 | 0.80 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.49 | 1.76 | 0.78 | 2.40 | -18.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | 1.63 | 0.77 | 2.40 | 3.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.05 | -0.07 | 0.00 | -0.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.50 | 0.42 | 0.80 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | -4.65 | -210.83 | -301.29 | 24.68 | 12.35 |
| שווי חברה | 992.91M | 3.17B | 5.27B | 8.77B | 9.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.65 | -210.83 | -301.29 | 24.68 | 12.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.75 | 0.77 | 0.95 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.49 | 5.50 | 3.58 | 8.24 | -65.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | 5.09 | 3.56 | 8.24 | 13.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 423.38 | 377.59 | 557.43 | 665.40 | 746.92 |
| הון עצמי למניה | 423.38 | 378.26 | 558.43 | 666.67 | 748.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.17 | 0.36 | 0.29 | -15.76 |
| הכנסות למניה | 788.59 | 782.71 | 1,416.42 | 1,910.90 | 2,780.82 |
| רווח נקי למניה | -118.11 | -134.28 | -106.40 | -82.00 | 5.90 |
| נטל מס | 1.08 | 1.23 | 0.64 | 0.71 | 16.71 |
| נטל ריבית | 1.28 | 2.25 | 2.18 | 25.58 | 0.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.27 | 0.17 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.03 | -1.27 | -2.89 | -1.74 | -23.99 |
הנתונים מוצגים ב-INR