Loyal Textile Mills Limited (LOYALTEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 622.20M | 1.48B | 1.06B | 657.20M | 1.09B |
| רווח נקי | -490.70M | -512.40M | -611.07M | -27.40M | 1.33B |
| פחת והפחתות | 248.08M | 346.80M | 377.61M | 365.75M | 370.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.49B | 2.24B | 783.78M | 89.90M | -707.80M |
| יתרת לקוחות | 0 | 165.50M | 471.69M | 988.98M | -784.32M |
| מלאי | 0 | 2.07B | 1.06B | -750.80M | -1.88B |
| יתרת ספקים | 0 | -325.20M | -575.19M | -107.75M | -597.40M |
| הון חוזר אחר | 1.49B | 333.40M | -176.68M | -40.53M | 2.55B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -623.28M | -598.90M | 514.21M | 228.95M | 102.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.36B | 1.10B | -175.28M | -779.40M | -212.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.70M | -6.80M | 0 | -797.82M | -320.33M |
| רכישות, נטו | 1.40B | 1.06B | 27.70M | 2.62M | 7.55M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -4.81M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.19M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -100.00K | 44.00M | -202.98M | 18.42M | 100.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.98B | -2.59B | -929.92M | 100.10M | 2.43B |
| פירעון חוב | 0 | -2.09B | -401.08M | 466.21M | 2.77B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -48.16M | -36.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.98B | -496.90M | -528.85M | -317.94M | -296.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 103.20M | 2.32M | 11.31M | 34.50M | 56.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 57.44M | 0 | 0 | -46.00K | -40.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 60.24M | -9.70M | -42.08M | -22.20M | 17.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.96M | 12.03M | 34.51M | 56.70M | 39.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 103.20M | 2.32M | 11.31M | 34.50M | 56.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 575.50M | 1.47B | 1.06B | -140.62M | 771.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 622.20M | 1.48B | 1.06B | 657.20M | 1.09B |
| הוצאות הוניות | -46.70M | -6.80M | -207.26M | -797.82M | -320.33M |
הנתונים מוצגים ב-INR