Lords Chloro Alkali Limited (LORDSCHLO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.23M | 91.74M | -144.00M | 687.37M | 674.15M |
| רווח נקי | 284.87M | 81.53M | -47.95M | 747.10M | 465.17M |
| פחת והפחתות | 0 | 117.36M | 90.00M | 80.78M | 72.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -377.90M | -155.43M | -151.97M | -20.15M | 185.62M |
| יתרת לקוחות | -139.49M | -117.20M | -134.82M | 24.52M | 70.55M |
| מלאי | -114.39M | -80.25M | -92.77M | 26.35M | 64.91M |
| יתרת ספקים | -34.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -89.05M | 42.02M | 75.63M | -71.02M | 50.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 253.26M | 48.28M | -34.08M | -120.37M | -49.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -575.99M | -1.25B | -313.43M | -151.09M | -62.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -573.73M | -1.27B | -338.41M | -172.29M | -96.56M |
| רכישות, נטו | 39.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -41.62M | 20.32M | 24.98M | 21.20M | 33.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 590.65M | 941.23M | 184.78M | -236.20M | -302.36M |
| פירעון חוב | 357.05M | 894.03M | 208.81M | -188.12M | -258.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 320.25M | 106.75M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -86.65M | -59.56M | -24.03M | -48.09M | -44.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 294.31M | 119.42M | 338.50M | 611.14M | 311.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 174.89M | -219.08M | -272.65M | 300.08M | 309.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 119.42M | 338.50M | 611.14M | 311.06M | 1.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 294.31M | 119.42M | 338.50M | 611.14M | 311.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -413.50M | -1.18B | -482.40M | 515.08M | 577.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.23M | 91.74M | -144.00M | 687.37M | 674.15M |
| הוצאות הוניות | -573.73M | -1.27B | -338.41M | -172.29M | -96.56M |
הנתונים מוצגים ב-INR