Lokesh Machines Ltd (LOKESHMACH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.47 | 1.36 | 1.41 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.53 | 0.43 | 0.45 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.17 | 0.05 | 0.13 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.18 | -0.31 | 0.08 | 0.24 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -37.18M | -37.18M | -145.82M | -69.88M | 66.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.74 | 0.63 | 0.60 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.39 | 0.38 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.17 | 2.01 | 1.99 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.40 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.26 | 1.26 | 1.00 | 4.80 | 1.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.42 | 0.43 | 0.17 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 91.23 | 94.84 | 77.66 | 71.82 | 55.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.09 | 4.11 | 4.16 | 2.91 | 2.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.73% | 18.80% | 13.73% | 38.09% | 31.10% |
| שיעור EBIT | 10.77% | 11.08% | 7.04% | 10.42% | 10.51% |
| שיעור EBITDA | 18.04% | 18.57% | 13.11% | 13.82% | 14.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.90% | 11.08% | 6.66% | 18.76% | 8.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.78% | 2.55% | 0.39% | 7.00% | 6.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.04% | 1.85% | 0.24% | 4.72% | 4.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.04% | 1.85% | 0.24% | 4.72% | 4.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.56% | 72.73% | 60.31% | 67.38% | 66.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 25.50% | 22.97% | 5.85% | 37.32% | 73.22% |
| תשואה על הנכסים | 0.89% | 0.78% | 0.13% | 3.55% | 2.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.98% | 1.69% | 0.25% | 7.07% | 6.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.43% | 7.29% | 5.43% | 21.36% | 10.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.18% | 4.06% | 2.53% | 11.22% | 5.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.89% | 0.78% | 0.13% | 3.56% | 2.97% |
| תשואת רווחים | 0.59% | 0.97% | 0.17% | 2.02% | 4.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.12 | 3.01 | 5.65 | 5.98 | 5.76 |
| מחזור זכאים | 3.81 | 3.13 | 5.44 | 4.96 | 5.60 |
| מחזור מלאי | 1.22 | 1.00 | 1.44 | 1.42 | 1.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.02 | 0.99 | 1.09 | 1.58 | 1.75 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.42 | 0.53 | 0.75 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.10 | 3.04 | 4.25 | 6.12 | 5.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 321.21 | 369.26 | 251.16 | 244.61 | 267.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.96 | 121.12 | 64.57 | 61.03 | 63.36 |
| ימי מלאי | 300.12 | 364.63 | 253.74 | 257.15 | 269.24 |
| ימי אשראי מספקים | 95.88 | 116.48 | 67.15 | 73.56 | 65.21 |
| מחזור תפעולי | 417.09 | 485.74 | 318.31 | 318.18 | 332.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -8.38 | -15.50 | 3.60 | 9.67 | 17.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -14.23 | -23.52 | -15.87 | -23.10 | 4.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.85 | 8.02 | 19.48 | 32.77 | 13.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.70 | 1.52 | -4.41 | -2.39 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.43 | -1.93 | 0.18 | 0.30 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.43 | -1.93 | 0.18 | 0.30 | 1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.18 | 0.05 | 0.15 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.15 | 0.03 | 0.06 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.72% | -11.67% | -9.68% | -6.07% | 4.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 163.80 | 103.33 | 585.71 | 49.59 | 20.35 |
| מכפיל מכירות | 3.65 | 1.91 | 1.38 | 2.34 | 0.82 |
| מכפיל הון | 3.27 | 1.75 | 1.48 | 3.50 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.90 | -8.57 | -10.33 | -16.48 | 24.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.20 | -13.00 | 45.54 | 39.37 | 6.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.17 | -6.08 | 1.18 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.27 | 1.75 | 1.48 | 3.50 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 24.33 | 14.42 | 14.66 | 19.83 | 8.29 |
| שווי חברה | 9.48B | 5.58B | 4.39B | 8.04B | 2.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.33 | 14.42 | 14.66 | 19.83 | 8.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.39 | 2.68 | 1.92 | 2.74 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.33 | -11.99 | -14.42 | -19.31 | 35.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.90 | -18.19 | 63.55 | 46.13 | 9.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 109.83 | 114.33 | 110.07 | 108.08 | 88.37 |
| הון עצמי למניה | 110.75 | 115.29 | 110.99 | 108.68 | 88.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.40 | 0.33 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 104.77 | 105.32 | 119.07 | 162.77 | 134.27 |
| רווח נקי למניה | 2.14 | 1.95 | 0.28 | 7.68 | 5.41 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.60 | 0.67 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.26 | 0.23 | 0.06 | 0.67 | 0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.24 | 0.19 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.00 | -7.95 | 12.87 | 1.26 | 2.18 |
הנתונים מוצגים ב-INR