Lokesh Machines Ltd (LOKESHMACH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -306.87M | 69.06M | 174.40M | 316.34M | 230.86M |
| רווח נקי | 38.62M | 5.37M | 138.48M | 145.07M | 93.52M |
| פחת והפחתות | 156.15M | 138.71M | 99.71M | 90.85M | 90.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -525.91M | -45.61M | -210.69M | 36.95M | -59.74M |
| יתרת לקוחות | -356.94M | 93.58M | -109.48M | -14.64M | -75.19M |
| מלאי | -322.60M | -194.70M | -51.52M | -140.23M | 9.71M |
| יתרת ספקים | 153.63M | 55.51M | -49.68M | 191.82M | 5.74M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.27M | -29.40M | 146.90M | 43.48M | 106.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -166.13M | -382.15M | -595.70M | -220.02M | -112.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -158.89M | -373.44M | -591.03M | -235.57M | -121.71M |
| רכישות, נטו | 1.37M | 51.00K | 0 | 1.03M | 0 |
| רכישת השקעות | -8.61M | -8.77M | 0 | -16.94M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 15.91M | 7.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -4.68M | 15.56M | 2.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 473.45M | 312.72M | 421.23M | -95.91M | -122.85M |
| פירעון חוב | 355.51M | 157.01M | 299.06M | 11.62M | 200.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 117.93M | 155.71M | 236.48M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -81.00K | -85.00K | -41.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -114.22M | -107.44M | -123.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 102.33M | 93.28M | 2.12M | 2.18M | 1.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.11M | 91.53M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.55M | 91.16M | -64.00K | 414.00K | -4.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.78M | 2.12M | 2.18M | 1.77M | 5.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 102.33M | 93.28M | 2.12M | 2.18M | 1.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -465.76M | -304.38M | -416.62M | 80.76M | 109.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -306.87M | 69.06M | 174.40M | 316.34M | 230.86M |
| הוצאות הוניות | -158.89M | -373.44M | -591.03M | -235.57M | -121.71M |
הנתונים מוצגים ב-INR