דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Lincoln Pharmaceuticals Ltd (LINCOLN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.07B930.16M632.17M392.62M761.32M
רווח נקי878.94M1.09B933.05M1.00B959.39M
פחת והפחתות145.00M128.99M106.25M91.66M80.88M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר95.57M91.71M-161.17M-313.74M24.09M
יתרת לקוחות58.25M-47.79M-260.86M-202.12M-31.19M
מלאי-14.28M-15.09M-71.40M27.14M-261.29M
יתרת ספקים-846.00K125.08M215.73M-205.14M145.93M
הון חוזר אחר52.45M29.50M-44.64M66.39M170.64M
פריטים אחרים שאינם במזומן-50.15M-382.43M-245.96M-390.11M-303.04M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-996.37M-789.47M-573.42M-366.43M-780.80M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-260.40M-190.29M-394.76M-142.59M-455.25M
רכישות, נטו15.19M000-92.70M
רכישת השקעות-712.35M-851.37M-996.31M-631.87M-530.47M
מכירת השקעות / פירעון השקעות367.43M564.54M748.26M738.01M405.18M
פעילויות השקעה אחרות-406.24M-312.36M69.39M-329.98M-107.56M
תזרים מזומנים מפעילות מימון8.16M-64.02M-51.80M-45.01M-25.56M
פירעון חוב44.22M-9.97M-9.02M-1.44M14.80M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-36.05M-36.05M-30.05M-30.05M-30.00M
פעילויות מימון אחרות0-17.99M-12.74M-13.52M-10.36M
יתרת מזומנים בסוף התקופה326.57M134.14M57.47M50.52M69.34M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים109.77M0000
שינוי נטו במזומנים190.91M76.67M6.95M-18.82M-45.04M
מזומנים בתחילת התקופה135.66M57.47M50.52M69.34M114.38M
מזומנים בסוף התקופה326.57M134.14M57.47M50.52M69.34M
תזרים מזומנים חופשי815.07M737.71M237.41M249.80M306.07M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.07B930.16M632.17M392.62M761.32M
הוצאות הוניות-254.28M-192.44M-394.76M-142.82M-455.25M

הנתונים מוצגים ב-INR

Lincoln Pharmaceuticals Ltd - תזרים מזומנים