Liberty Shoes Limited (LIBERTSHOE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 643.00M | 616.37M | 749.70M | 939.88M | 378.79M |
| רווח נקי | 111.89M | 135.61M | 111.58M | 178.55M | 39.80M |
| פחת והפחתות | 340.25M | 327.83M | 337.56M | 316.86M | 290.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 188.22M | 127.84M | 247.09M | 382.43M | -48.78M |
| יתרת לקוחות | 68.49M | -202.29M | -110.30M | 90.13M | 113.56M |
| מלאי | -65.71M | -157.32M | 358.64M | -263.20M | 355.60M |
| יתרת ספקים | 298.37M | 305.69M | 75.23M | 473.17M | -717.34M |
| הון חוזר אחר | -112.94M | 181.76M | -76.48M | 82.33M | 199.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.65M | 25.09M | 185.45M | 62.04M | 97.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -457.73M | -444.82M | -444.13M | -556.79M | -87.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -455.66M | -471.49M | -429.12M | -606.04M | -195.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -11.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 16.98M | 0 | 814.00K | 30.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.11M | 9.69M | -15.01M | 48.43M | 77.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -188.29M | -167.25M | -432.30M | -386.85M | -304.15M |
| פירעון חוב | 9.00M | 26.41M | -88.80M | -29.97M | -8.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -42.60M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -197.29M | -193.66M | -343.50M | -314.28M | -295.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.41M | 54.42M | 26.81M | 16.77M | 14.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 32.36M | 23.31M | 4.80M | 6.52M | 5.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 29.35M | 27.60M | 10.05M | 2.76M | -7.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.07M | 26.81M | 16.77M | 14.01M | 21.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.41M | 54.42M | 26.81M | 16.77M | 14.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 320.58M | 333.84M | 183.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 643.00M | 616.37M | 881.67M | 939.88M | 378.79M |
| הוצאות הוניות | -643.00M | -616.37M | -429.12M | -606.04M | -195.36M |
הנתונים מוצגים ב-INR