L.G. Balakrishnan & Bros Ltd. (LGBBROSLTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.78 | 2.19 | 2.10 | 2.38 |
| יחס מהיר | 0 | 1.06 | 1.44 | 1.37 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | 0.52 | 0.59 | 0.59 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.50 | 0.50 | 0.65 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.78 | 3.21 | 4.23 | 2.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.56B | 4.41B | 5.93B | 5.19B | 5.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.39 | 1.35 | 1.36 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 25.23 | 3.11 | 3.26 | 3.99 | 4.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.41 | 24.34 | 100.46 | 96.15 | 38.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.43 | 77.22 | 52.88 | 39.53 | 35.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.38 | 0.35 | 0.22 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.07% | 35.64% | 56.22% | 52.03% | 53.44% |
| שיעור EBIT | 13.00% | 14.29% | 12.54% | 15.89% | 15.80% |
| שיעור EBITDA | 16.79% | 18.04% | 16.09% | 19.25% | 19.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.53% | 11.98% | 39.67% | 36.39% | 13.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.12% | 13.80% | 15.18% | 15.55% | 15.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.91% | 10.36% | 11.72% | 11.57% | 11.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.91% | 10.36% | 11.72% | 11.57% | 11.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.55% | 75.11% | 77.19% | 74.40% | 74.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.81% | 115.16% | 38.27% | 42.72% | 113.07% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 10.64% | 11.76% | 12.13% | 13.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.35% | 14.80% | 15.86% | 16.53% | 18.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 16.20% | 51.23% | 49.97% | 21.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 11.49% | 37.74% | 35.43% | 14.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 10.75% | 11.88% | 12.28% | 13.58% |
| תשואת רווחים | 5.97% | 6.10% | 7.78% | 6.91% | 10.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 7.60 | 8.03 | 7.81 | 7.68 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.69 | 3.95 | 4.36 | 4.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.85 | 2.61 | 2.89 | 2.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.80 | 3.20 | 3.97 | 4.41 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.03 | 1.00 | 1.05 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.50 | 4.95 | 4.08 | 3.91 | 3.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 78.77 | 92.84 | 89.24 | 115.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 48.04 | 45.47 | 46.75 | 47.51 |
| ימי מלאי | 0 | 94.84 | 139.74 | 126.22 | 142.36 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 64.12 | 92.37 | 83.73 | 74.63 |
| מחזור תפעולי | 0 | 142.88 | 185.21 | 172.97 | 189.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 39.28 | 112.88 | 91.10 | 109.18 | 53.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | -3.54 | -3.74 | 57.68 | 27.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 39.46 | 116.41 | 94.83 | 51.50 | 25.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.03 | -0.04 | 0.53 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | 0.83 | 0.81 | 1.62 | 1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 0.97 | 0.96 | 2.12 | 2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.56 | 1.83 | 2.97 | 1.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.01% | -0.22% | -0.30% | 4.61% | 3.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.66 | 16.40 | 12.86 | 14.47 | 9.25 |
| מכפיל מכירות | 1.66 | 1.70 | 1.51 | 1.67 | 1.06 |
| מכפיל הון | 2.47 | 2.43 | 2.04 | 2.39 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9,604.46 | -463.30 | -328.22 | 21.68 | 27.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.59 | 14.53 | 13.47 | 11.45 | 13.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.08 | 3.47 | 1.23 | 1.88 | 3.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.47 | 2.43 | 2.04 | 2.39 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | 9.88 | 9.80 | 9.71 | 8.91 | 5.68 |
| שווי חברה | 53.36B | 54.38B | 40.28B | 40.23B | 24.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.88 | 9.80 | 9.71 | 8.91 | 5.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.66 | 1.77 | 1.56 | 1.72 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9,604.46 | -481.88 | -340.44 | 22.22 | 28.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.59 | 15.11 | 13.97 | 11.74 | 14.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 676.10 | 666.89 | 593.72 | 514.83 | 429.78 |
| הון עצמי למניה | 676.10 | 675.33 | 601.66 | 522.80 | 434.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1,008.81 | 964.42 | 814.52 | 747.33 | 701.75 |
| רווח נקי למניה | 99.96 | 99.95 | 95.44 | 86.44 | 80.25 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.97 | 1.21 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 1.13 | 0.95 | 1.26 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-INR