דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

L.G. Balakrishnan & Bros Ltd. (LGBBROSLTD) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.60B2.88B3.43B1.67B2.02B
רווח נקי3.19B3.02B2.71B3.40B3.32B
פחת והפחתות1.15B915.28M779.54M794.68M832.18M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-638.04M-449.28M324.23M-1.52B-1.35B
יתרת לקוחות-602.32M-192.03M-257.63M195.82M-482.20M
מלאי-821.34M-430.41M109.13M357.22M-1.34B
יתרת ספקים632.16M276.45M427.19M-683.33M150.46M
הון חוזר אחר153.46M-103.30M45.53M-1.39B328.17M
פריטים אחרים שאינם במזומן-102.51M-603.48M-389.73M-1.01B-775.87M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.22B-3.11B-2.99B-1.57B-1.82B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.71B-3.00B-1.62B-808.28M-476.92M
רכישות, נטו14.55M107.31M01.03B721.00K
רכישת השקעות-16.92M-545.88M-1.73B-1.05B-1.42B
מכירת השקעות / פירעון השקעות494.96M0024.69M-721.00K
פעילויות השקעה אחרות0334.99M356.19M-764.75M81.24M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-290.85M177.45M-400.06M-577.94M-227.76M
פירעון חוב444.18M408.78M60.08M-5.13M231.35M
הנפקת מניות רגילות0484.50M161.50M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-633.84M-559.68M-500.19M-468.97M-312.81M
פעילויות מימון אחרות-101.19M-156.15M-121.45M-103.84M-146.30M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.64B125.92M170.39M136.99M580.29M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.36B00040.31M
שינוי נטו במזומנים2.45B-44.47M33.40M-483.61M20.33M
מזומנים בתחילת התקופה192.62M170.39M136.99M620.59M600.27M
מזומנים בסוף התקופה2.64B125.92M170.39M136.99M580.29M
תזרים מזומנים חופשי-112.86M-118.33M1.81B859.08M1.55B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.60B2.88B3.43B1.67B2.02B
הוצאות הוניות-3.71B-3.00B-1.62B-808.28M-476.92M

הנתונים מוצגים ב-INR

L.G. Balakrishnan & Bros Ltd. - תזרים מזומנים