Lexus Granito (India) Ltd. (LEXUS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.95 | 1.42 | 1.11 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | 0.08 | 0.03 | -0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | -0.14 | 0.18 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.04 | -0.31 | 0.42 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 182.41M | -201.18M | -432.03M | -425.77M | -481.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.51 | 0.53 | 0.48 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 3.05 | 14.91 | 6.27 | 3.39 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.75 | 0.94 | 0.86 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.66 | 0.90 | 0.77 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 5.99 | 28.02 | 12.95 | 7.66 |
| יחס כיסוי חוב | -0.15 | -0.04 | 0.26 | 0.03 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.09 | -1.88 | -0.35 | -2.09 | 17.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.10 | 1.03 | 0.87 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.03 | 29.22 | 35.15 | 32.27 | 38.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -55.81 | 9.41 | 38.84 | 13.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.15% | 72.25% | 74.81% | -8.33% | 48.26% |
| שיעור EBIT | -12.80% | -12.24% | -1.60% | -9.54% | -8.16% |
| שיעור EBITDA | -1.31% | -1.61% | 9.17% | 1.28% | 5.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.70% | -12.24% | -1.99% | -8.84% | 75.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.30% | 1.46% | -7.27% | -13.56% | -11.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.16% | 1.68% | -6.69% | -14.12% | -11.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.16% | 1.68% | -6.69% | -14.12% | -11.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.56% | 115.69% | 91.97% | 104.12% | 102.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 611.70% | -11.89% | 364.89% | 153.41% | -15.24% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.95% | -4.12% | -13.73% | -7.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.10% | 5.71% | -115.32% | -177.92% | -58.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -10.39% | -2.16% | -17.76% | 90.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -8.13% | -1.47% | -12.10% | 67.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.95% | -4.12% | -13.74% | -7.59% |
| תשואת רווחים | -10.20% | 2.07% | -7.98% | -24.83% | -9.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 11.44 | 9.01 | 9.63 | 6.99 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.96 | 0.91 | 4.56 | 1.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.27 | 0.30 | 2.36 | 0.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.03 | 2.04 | 2.67 | 1.75 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.57 | 0.62 | 0.97 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.14 | 2.19 | 5.29 | 10.84 | 16.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 1,179.65 | 861.05 | 112.65 | 307.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 31.92 | 40.49 | 37.92 | 52.20 |
| ימי מלאי | 0 | 1,334.09 | 1,222.61 | 154.72 | 499.88 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 186.35 | 402.05 | 80.00 | 244.63 |
| מחזור תפעולי | 0 | 1,366.00 | 1,263.10 | 192.64 | 552.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.44 | -3.75 | 5.73 | 3.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.52 | -4.30 | 5.03 | -16.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.08 | 0.55 | 0.70 | 19.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.19 | 1.15 | 0.88 | -5.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -5.14 | -6.82 | 8.24 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -5.14 | -6.82 | 8.24 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | -0.11 | 0.19 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | -0.10 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.11% | -13.45% | 14.81% | -26.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.78 | 48.37 | -12.53 | -4.03 | -10.33 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.81 | 0.84 | 0.57 | 1.21 |
| מכפיל הון | 1.21 | 2.76 | 14.45 | 7.17 | 6.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -47.44 | -7.44 | 6.75 | -3.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -56.66 | -8.53 | 5.93 | 21.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.40 | 0.18 | -0.11 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 2.76 | 14.45 | 7.17 | 6.00 |
| מכפיל שווי חברה | -30.25 | -106.35 | 18.55 | 83.28 | 36.67 |
| שווי חברה | 215.23M | 1.06B | 1.28B | 1.25B | 1.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -30.25 | -106.35 | 18.55 | 83.28 | 36.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 1.71 | 1.70 | 1.07 | 1.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -99.82 | -15.10 | 12.66 | -5.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -119.22 | -17.31 | 11.12 | 33.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.81 | 8.92 | 2.20 | 4.74 | 10.60 |
| הון עצמי למניה | 8.81 | 8.93 | 2.21 | 4.75 | 10.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.16 | 0.08 | -0.04 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 26.17 | 30.29 | 38.15 | 59.80 | 52.62 |
| רווח נקי למניה | -1.09 | 0.51 | -2.55 | -8.44 | -6.16 |
| נטל מס | 0.97 | 1.16 | 0.92 | 1.04 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.34 | -0.12 | 4.53 | 1.42 | 1.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.84 | 0.77 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.85 | 1.47 | -0.68 | -0.50 |
הנתונים מוצגים ב-INR