Lexus Granito (India) Ltd. (LEXUS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.89M | -73.93M | 112.52M | 57.80M | 248.30M |
| רווח נקי | 10.42M | -50.31M | -165.79M | -115.70M | 115.47M |
| פחת והפחתות | 65.76M | 81.09M | 127.05M | 134.49M | 81.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -85.46M | -101.60M | 84.46M | -4.91M | 35.97M |
| יתרת לקוחות | 57.06M | 17.26M | 38.86M | 50.00M | 61.25M |
| מלאי | 7.47M | -95.74M | 176.20M | -88.62M | -52.58M |
| יתרת ספקים | -144.23M | -26.41M | -110.21M | 38.13M | 69.78M |
| הון חוזר אחר | -5.76M | 3.30M | -20.38M | -4.42M | 21.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 389.00K | 39.53M | 66.14M | 43.91M | 14.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 992.00K | -12.42M | 7.58M | -135.69M | -109.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.73M | -10.84M | -2.51M | -378.05M | -254.35M |
| רכישות, נטו | 269.00K | 0 | 1.31M | 240.73M | 59.78M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -240.73M | -59.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.63M | 23.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.45M | -1.58M | 8.78M | 240.73M | 121.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.94M | 44.12M | -121.13M | 78.37M | -146.64M |
| פירעון חוב | -94.11M | 70.36M | -106.64M | 104.45M | -152.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 127.74M | 0 | 53.62M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -26.68M | -26.24M | -68.11M | -26.08M | 5.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 152.00K | 1.11M | 703.00K | 2.39M | 11.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -957.00K | 406.00K | -1.69M | 473.00K | -7.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.11M | 703.00K | 2.39M | 1.92M | 18.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 152.00K | 1.11M | 703.00K | 2.39M | 11.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.62M | -84.77M | 98.86M | -320.25M | -6.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.89M | -31.30M | 111.86M | 57.80M | 248.30M |
| הוצאות הוניות | -1.73M | -10.84M | -13.66M | -378.05M | -254.35M |
הנתונים מוצגים ב-INR