Latteys Industries Ltd. (LATTEYS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.32 | 1.52 | 1.31 | 1.43 |
| יחס מהיר | 0 | 0.89 | 0.93 | 0.60 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.23 | 0.42 | 0.02 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.57 | 1.17 | 0.04 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 238.50M | 130.13M | 104.81M | 77.16M | 92.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.26 | 0.19 | 0.35 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.91 | 0.44 | 0.93 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.48 | 0.30 | 0.48 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.46 | 2.28 | 2.65 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | 5.99 | 0.23 | 0.39 | 0.24 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.60 | 4.78 | 2.41 | 6.47 | 1.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.21 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 1.56 | 1.81 | 3.26 | 2.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.32 | 1.85 | 3.52 | 2.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.43% | 17.11% | 17.49% | 26.14% | 19.75% |
| שיעור EBIT | 5.37% | 5.16% | 5.17% | 5.34% | 5.26% |
| שיעור EBITDA | 5.81% | 5.61% | 5.92% | 7.60% | 8.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.65% | 5.16% | 4.77% | 16.90% | 4.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.19% | 4.07% | 3.19% | 3.19% | 3.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.16% | 3.04% | 2.25% | 2.35% | 2.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.16% | 3.04% | 2.25% | 2.35% | 2.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.33% | 74.69% | 70.54% | 73.65% | 72.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.84% | 78.99% | 66.88% | 18.86% | 75.86% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 4.31% | 3.91% | 3.06% | 3.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.39% | 14.91% | 8.91% | 8.10% | 7.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 21.38% | 17.17% | 54.26% | 12.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 9.01% | 8.70% | 22.50% | 5.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.31% | 3.91% | 3.07% | 3.02% |
| תשואת רווחים | 3.96% | 1.52% | 1.62% | 1.89% | 0.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.65 | 3.90 | 3.83 | 4.14 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.75 | 5.48 | 4.52 | 3.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.19 | 4.67 | 2.27 | 1.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 13.40 | 9.11 | 7.19 | 8.25 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.42 | 1.74 | 1.30 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.22 | 7.83 | 7.19 | 6.36 | 5.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 127.53 | 105.11 | 175.50 | 160.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 137.89 | 93.64 | 95.27 | 88.08 |
| ימי מלאי | 0 | 87.07 | 78.12 | 160.93 | 186.87 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 97.44 | 66.64 | 80.69 | 114.75 |
| מחזור תפעולי | 0 | 224.96 | 171.76 | 256.20 | 274.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | -0.84 | 1.75 | 0.10 | 0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | -0.88 | 1.39 | -0.56 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.66 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 1.05 | 0.79 | -5.75 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.05 | -19.77 | 17.63 | 0.15 | 1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.05 | -19.77 | 17.63 | 0.15 | 1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.57 | 1.14 | 0.03 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.11 | 0.13 | 0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.30% | -5.59% | 7.15% | -4.10% | 0.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.60 | 65.83 | 62.71 | 52.92 | 114.70 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 2.00 | 1.39 | 1.24 | 2.88 |
| מכפיל הון | 4.42 | 9.81 | 5.51 | 4.29 | 9.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 77.00 | -17.90 | 13.98 | -24.36 | 154.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.52 | -18.81 | 11.09 | 140.02 | 52.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -2.92 | 3.26 | 4.06 | 4.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.42 | 9.81 | 5.51 | 4.29 | 9.05 |
| מכפיל שווי חברה | 13.68 | 39.03 | 25.37 | 19.85 | 37.85 |
| שווי חברה | 1.05B | 2.56B | 1.21B | 960.83M | 1.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.68 | 39.03 | 25.37 | 19.85 | 37.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 2.19 | 1.50 | 1.51 | 3.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 77.00 | -19.56 | 15.08 | -29.61 | 167.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.27 | -20.55 | 11.96 | 170.18 | 56.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.13 | 1.60 | 3.51 | 3.19 | 2.92 |
| הון עצמי למניה | 4.13 | 1.61 | 3.53 | 3.21 | 2.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 22.88 | 7.89 | 13.96 | 11.07 | 9.21 |
| רווח נקי למניה | 0.72 | 0.24 | 0.31 | 0.26 | 0.23 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.71 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.79 | 0.62 | 0.60 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.34 | -3.50 | 5.58 | 0.38 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-INR