Latteys Industries Ltd. (LATTEYS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -124.46M | 100.77M | 5.65M | 29.04M | 26.30M |
| רווח נקי | 35.56M | 18.07M | 14.94M | 18.22M | 14.10M |
| פחת והפחתות | 5.29M | 6.02M | 14.39M | 12.42M | 8.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -168.83M | 62.58M | -39.85M | -11.08M | -5.33M |
| יתרת לקוחות | -234.86M | -38.83M | -38.50M | -48.67M | -25.09M |
| מלאי | -89.37M | 65.51M | -1.76M | 28.50M | -25.05M |
| יתרת ספקים | 137.71M | 17.00M | -22.27M | 0 | 50.11M |
| הון חוזר אחר | 17.68M | 18.90M | 22.68M | 9.09M | -5.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.53M | 14.10M | 16.17M | 9.48M | 9.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.10M | -4.60M | -33.71M | -19.01M | -11.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.30M | -5.72M | -38.10M | -19.20M | -8.37M |
| רכישות, נטו | 1.97M | 39.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 40.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -772.00K | 1.08M | 4.39M | 148.00K | -364.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 129.65M | -96.56M | 28.15M | -11.38M | -17.73M |
| פירעון חוב | 130.75M | -79.50M | 42.97M | 859.00K | -6.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 49.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.10M | -17.06M | -14.86M | -12.24M | -10.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 487.00K | 407.00K | 793.00K | 706.00K | 2.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 80.00K | -386.00K | 87.00K | -1.36M | -3.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 407.00K | 793.00K | 706.00K | 2.06M | 5.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 487.00K | 407.00K | 793.00K | 706.00K | 2.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -130.76M | 79.93M | -32.45M | 9.84M | 17.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -124.46M | 100.77M | 5.65M | 29.04M | 26.30M |
| הוצאות הוניות | -6.30M | -5.72M | -38.10M | -19.20M | -8.37M |
הנתונים מוצגים ב-INR