La Opala RG Ltd. (LAOPALA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 632.44M | 1.07B | 682.00M | 1.09B | 993.91M |
| רווח נקי | 923.03M | 965.85M | 1.28B | 1.65B | 1.17B |
| פחת והפחתות | 208.57M | 183.15M | 216.83M | 217.61M | 136.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -222.50M | 240.26M | -176.02M | -308.82M | 31.91M |
| יתרת לקוחות | -16.98M | -41.75M | 118.03M | -36.64M | -22.71M |
| מלאי | -193.39M | 297.03M | -237.35M | -382.84M | -68.24M |
| יתרת ספקים | 10.16M | -9.54M | -174.81M | 110.66M | 122.86M |
| הון חוזר אחר | -22.29M | -5.48M | 118.11M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -276.65M | -315.03M | -636.03M | -462.63M | -339.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 221.46M | 21.16M | -247.46M | -688.85M | -749.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.81M | -150.61M | -81.74M | -220.82M | -430.68M |
| רכישות, נטו | 25.98M | 58.12M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -639.97M | -1.09B | -664.97M | -859.96M | -1.64B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 848.26M | 1.15B | 490.90M | 387.37M | 1.30B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 50.00M | 8.35M | 4.56M | 20.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -853.82M | -1.10B | -432.80M | -404.33M | -244.61M |
| פירעון חוב | -19.85M | 15.37M | -34.62M | -17.87M | 129.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -833.49M | -1.11B | -333.43M | -311.08M | -333.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -473.00K | -473.00K | -64.74M | -75.37M | -41.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.24M | 6.17M | 2.03M | 282.00K | 267.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 990.00K | 1.35M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.08M | 283.00K | 1.75M | 15.00K | -593.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.17M | 5.89M | 282.00K | 267.00K | 860.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.24M | 6.17M | 2.03M | 282.00K | 267.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 619.63M | 923.62M | 600.27M | 872.37M | 563.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 632.44M | 1.07B | 682.00M | 1.09B | 993.91M |
| הוצאות הוניות | -12.81M | -150.61M | -81.74M | -220.82M | -430.68M |
הנתונים מוצגים ב-INR