Lorenzini Apparels Ltd. (LAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -149.14M | -49.50M | 22.69M | 19.64M | 31.12M |
| רווח נקי | 43.53M | 77.54M | 52.97M | 37.67M | 5.64M |
| פחת והפחתות | 14.91M | 23.06M | 32.15M | 28.90M | 18.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -180.51M | -131.30M | -93.43M | -53.91M | -1.89M |
| יתרת לקוחות | -84.86M | -5.83M | -30.24M | -35.39M | 3.90M |
| מלאי | -84.84M | -82.89M | -94.27M | -38.47M | -26.68M |
| יתרת ספקים | 17.99M | -26.31M | 23.03M | 14.46M | 3.96M |
| הון חוזר אחר | -28.79M | -16.27M | 31.21M | 5.49M | 16.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.06M | -18.80M | 31.01M | 6.98M | 8.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 39.52M | -28.89M | -88.26M | -13.15M | -7.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.07M | -3.94M | -9.66M | -12.70M | -6.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -53.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 87.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -24.96M | -78.60M | -454.00K | -834.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 115.48M | 79.58M | 69.59M | -12.80M | -18.43M |
| פירעון חוב | 115.48M | -50.16M | 51.73M | 18.73M | 106.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 157.50M | 52.50M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -27.76M | -34.64M | -31.53M | -18.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.73M | 8.22M | 7.03M | 3.01M | 9.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 943.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.81M | 1.19M | 4.02M | -6.31M | 4.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.92M | 7.03M | 3.01M | 9.32M | 4.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.73M | 8.22M | 7.03M | 3.01M | 9.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -197.21M | -53.44M | 13.03M | 6.94M | 24.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -149.14M | -49.50M | 22.69M | 19.64M | 31.12M |
| הוצאות הוניות | -48.07M | -3.94M | -9.66M | -12.70M | -6.90M |
הנתונים מוצגים ב-INR