Ksolves India Ltd (KSOLVES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 299.12M | 341.14M | 332.41M | 207.13M | 101.77M |
| רווח נקי | 343.31M | 343.20M | 341.54M | 329.36M | 206.92M |
| פחת והפחתות | 31.87M | 22.16M | 8.66M | 5.47M | 4.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -81.45M | -29.93M | -51.37M | -75.23M | -70.71M |
| יתרת לקוחות | -99.32M | -50.54M | -9.23M | -58.73M | -56.14M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.01M | -4.64M |
| יתרת ספקים | 2.37M | 1.31M | -2.16M | -1.01M | 4.64M |
| הון חוזר אחר | 15.50M | 19.31M | -39.98M | -16.50M | -14.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.40M | 5.71M | 33.58M | -52.46M | -39.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.95M | -75.93M | -18.97M | -2.25M | 9.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.92M | -72.33M | -21.83M | -5.82M | -5.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.25M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -521.00K | -2.68M | -13.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.98M | -3.60M | 3.39M | 6.26M | 14.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -326.20M | -234.07M | -326.04M | -188.07M | -122.96M |
| פירעון חוב | -75.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -260.83M | -367.54M | -326.04M | -188.07M | -122.93M |
| פעילויות מימון אחרות | 7.69M | 133.46M | 0 | 0 | -31.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.78M | 104.27M | 73.13M | 85.73M | 68.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.31M | 0 | 0 | -165.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -33.72M | 31.14M | -12.60M | 16.66M | -11.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 104.50M | 73.13M | 85.73M | 68.95M | 80.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.78M | 104.27M | 73.13M | 85.73M | 68.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 283.20M | 268.81M | 310.57M | 201.31M | 96.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 299.12M | 341.14M | 332.41M | 207.13M | 101.77M |
| הוצאות הוניות | -15.92M | -72.33M | -21.83M | -5.82M | -5.42M |
הנתונים מוצגים ב-INR