Kalyani Steels Ltd (KSL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 2.14 | 1.95 | 1.76 | 2.41 |
| יחס מהיר | 1.71 | 1.78 | 1.57 | 1.39 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 1.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.20 | 0.48 | 0.39 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.34 | 0.87 | 0.59 | -0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.09B | 8.18B | 7.01B | 4.79B | 7.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.35 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.42 | 1.44 | 1.53 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.67 | 0.62 | 0.62 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 64.67 | 35.22 | 25.54 | 17.24 | 8.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 122.78 | 110.79 | 104.50 | 142.50 | 122.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | -0.85 | 1.13 | 1.37 | 1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.51% | 21.82% | 28.12% | 27.02% | 22.53% |
| שיעור EBIT | 20.24% | 19.31% | 15.62% | 18.29% | 13.28% |
| שיעור EBITDA | 23.09% | 22.40% | 18.82% | 21.42% | 15.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.03% | 16.48% | 23.92% | 22.71% | 12.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.84% | 18.84% | 17.47% | 17.00% | 11.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.66% | 13.97% | 12.93% | 12.70% | 8.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.66% | 13.97% | 12.93% | 12.70% | 8.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.91% | 74.14% | 73.99% | 74.69% | 74.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.03% | 114.32% | 73.05% | 74.85% | 95.69% |
| תשואה על הנכסים | 9.02% | 8.61% | 9.38% | 9.67% | 7.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.43% | 12.25% | 13.55% | 14.81% | 11.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.72% | 13.86% | 24.40% | 24.84% | 13.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.05% | 8.45% | 14.74% | 14.42% | 8.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.02% | 8.61% | 9.38% | 9.67% | 7.11% |
| תשואת רווחים | 7.84% | 10.22% | 7.70% | 6.23% | 12.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.90 | 3.72 | 4.28 | 4.37 | 4.38 |
| מחזור זכאים | 5.79 | 5.37 | 4.68 | 8.38 | 5.62 |
| מחזור מלאי | 4.35 | 5.06 | 4.76 | 4.98 | 4.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.59 | 1.56 | 1.79 | 1.76 | 3.08 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.62 | 0.73 | 0.76 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.26 | 2.22 | 2.95 | 2.59 | 2.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.26 | 102.35 | 83.99 | 113.10 | 98.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.51 | 98.16 | 85.35 | 83.43 | 83.40 |
| ימי מלאי | 83.82 | 72.20 | 76.66 | 73.24 | 80.35 |
| ימי אשראי מספקים | 63.07 | 68.00 | 78.02 | 43.58 | 64.94 |
| מחזור תפעולי | 177.33 | 170.35 | 162.01 | 156.68 | 163.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 31.89 | 37.19 | 87.47 | 69.08 | -28.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 24.05 | 23.11 | 81.72 | -59.19 | -54.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.84 | 14.07 | 5.75 | 128.27 | 25.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.62 | 0.93 | -0.86 | 1.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.79 | 1.54 | 5.55 | 0.50 | -0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.07 | 2.64 | 15.21 | 0.54 | -1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.34 | 0.87 | 0.51 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | 0.19 | 0.15 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.92% | 4.00% | 10.72% | -6.47% | -18.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.75 | 9.78 | 12.99 | 16.06 | 7.70 |
| מכפיל מכירות | 1.87 | 1.37 | 1.68 | 2.04 | 0.68 |
| מכפיל הון | 1.63 | 1.20 | 1.76 | 2.38 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.23 | 25.00 | 9.33 | -15.46 | -5.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.81 | 15.54 | 8.72 | 13.25 | -10.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.59 | 15.52 | 4.33 | 0.33 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 1.20 | 1.76 | 2.38 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 8.43 | 5.25 | 10.06 | 10.89 | 5.90 |
| שווי חברה | 37.41B | 21.72B | 37.52B | 45.72B | 17.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.43 | 5.25 | 10.06 | 10.89 | 5.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 1.18 | 1.89 | 2.33 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.65 | 21.53 | 10.52 | -17.69 | -7.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.88 | 13.38 | 9.83 | 15.16 | -14.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 506.17 | 482.11 | 433.23 | 384.78 | 341.14 |
| הון עצמי למניה | 506.17 | 482.18 | 433.30 | 384.82 | 341.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 440.29 | 422.78 | 454.02 | 448.88 | 435.10 |
| רווח נקי למניה | 64.56 | 59.07 | 58.70 | 56.99 | 38.26 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 1.12 | 0.93 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.63 | 1.49 | 1.21 | -0.56 |
הנתונים מוצגים ב-INR