Kalyani Steels Ltd (KSL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62B | 3.82B | 3.02B | -1.26B | 3.62B |
| רווח נקי | 2.58B | 2.56B | 2.49B | 2.25B | 3.31B |
| פחת והפחתות | 570.39M | 633.88M | 607.51M | 489.02M | 458.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.27B | 930.69M | 84.34M | -3.25B | 1.20B |
| יתרת לקוחות | -649.94M | -105.22M | -162.61M | 117.39M | -686.32M |
| מלאי | 137.90M | -122.17M | 1.21B | -1.06B | -986.66M |
| יתרת ספקים | -360.78M | 978.86M | -520.13M | -1.94B | 2.30B |
| הון חוזר אחר | -400.73M | 179.22M | -447.63M | -361.75M | 567.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -252.20M | -308.60M | -164.32M | -744.83M | -1.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.62B | -1.35B | -2.83B | 1.53B | -4.74B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -614.40M | -251.09M | -5.60B | -1.11B | -1.75B |
| רכישות, נטו | 6.24M | 1.50M | 0 | -2.14B | 3.37B |
| רכישת השקעות | -9.64B | -5.01B | -12.55B | -8.26B | -8.29B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.65B | 3.48B | 14.45B | 10.40B | 4.92B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.03B | 437.41M | 876.00M | 2.65B | -2.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.19M | -2.52B | -96.75M | -390.48M | 1.23B |
| פירעון חוב | 374.34M | -1.59B | 675.17M | 520.84M | 2.68B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -436.53M | -436.53M | -436.53M | -436.53M | -327.41M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -496.53M | -335.39M | -474.79M | -1.12B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.25B | 143.06M | 193.68M | 105.07M | 221.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.16B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.09B | -50.62M | 88.40M | -116.41M | 108.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 155.71M | 193.68M | 105.28M | 221.48M | 113.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.25B | 143.06M | 193.68M | 105.07M | 221.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.01B | 3.57B | -2.58B | -2.37B | 1.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62B | 3.82B | 3.02B | -1.26B | 3.62B |
| הוצאות הוניות | -614.40M | -251.09M | -5.60B | -1.11B | -1.75B |
הנתונים מוצגים ב-INR