KSS Ltd. (KSERASERA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 1.00 | 0.69 | 1.43 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.89 | 0.69 | 1.31 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.01 | -0.13 | -0.03 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.23 | -0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.00 | -0.00 | -1.47 | -6.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -384.89M | -315.37M | -72.72M | -299.09M | -270.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.52 | 0.10 | 0.55 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 24.94 | 28.78 | 0.13 | 6.88 | 2.99 |
| יחס חוב להון | 0.96 | 0.97 | 0.11 | 0.87 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.95 | 0.95 | 0 | 0.86 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | 69.07 | 54.86 | 1.35 | 12.48 | 7.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | -0.06 | -0.35 | -0.11 | -4.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -3,020.50 | -80.89 | -80.30 | -2.05 | -2.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 1.38 | 0.31 | 1.93 | 1.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.21 | 0.05 | 0.30 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 194.95 | -54.62 | -2.78 | -58.21 | -1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.38% | 41.72% | 6.56% | -4.12% | 28.32% |
| שיעור EBIT | -77.98% | -142.42% | -76.19% | -52.59% | -856.55% |
| שיעור EBITDA | 9.93% | -40.06% | -63.60% | -12.79% | -774.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -78.12% | -150.37% | -77.01% | -50.99% | -171.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -77.78% | -144.28% | -77.15% | -77.44% | -903.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -77.78% | -144.28% | -77.15% | -77.44% | -903.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -77.78% | -144.28% | -77.15% | -77.44% | -903.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.55% | 95.95% | 100.18% | 151.87% | 527.99% |
| תשואה על הנכסים | -1.45% | -3.44% | -4.04% | -5.73% | -40.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -99.96% | -188.61% | -5.47% | -71.52% | -295.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.04% | -9.16% | -5.46% | -6.65% | -15.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.69% | -6.53% | -4.83% | -5.93% | -13.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.49% | -3.53% | -4.12% | -5.86% | -41.23% |
| תשואת רווחים | -3.75% | -9.01% | -13.33% | -20.00% | -126.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.09 | 0.12 | 0 | 0.39 | 0.12 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0.10 | 12.87 | 1.61 | 0.62 |
| מחזור מלאי | 0.24 | 0.22 | 0 | 1.48 | 0.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.32 | 0.36 | 2.18 | 0.81 | 0.39 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | -0.53 | 0.81 | 0.52 | -3.56 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,514.61 | 879.97 | -28.36 | 953.35 | 2,941.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 4,288.19 | 2,978.90 | 0 | 933.27 | 2,941.60 |
| ימי מלאי | 1,538.49 | 1,627.96 | 0 | 247.21 | 591.81 |
| ימי אשראי מספקים | 8,341.29 | 3,726.89 | 28.36 | 227.12 | 592.33 |
| מחזור תפעולי | 5,826.68 | 4,606.86 | 0 | 1,180.48 | 3,533.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.05 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -404.45 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -404.45 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.18 | -0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.03 | -0.00 | -1.37 | -6.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.17% | -0.01% | -35.49% | -91.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -75.00 | -11.11 | -7.50 | -5.00 | -0.79 |
| מכפיל מכירות | 26.24 | 16.01 | 5.79 | 3.87 | 7.13 |
| מכפיל הון | 26.63 | 20.93 | 0.41 | 3.58 | 2.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -591.11 | -11,162.50 | -2.82 | -1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -591.11 | -11,162.50 | -2.82 | -1.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.93 | 0.34 | 0.23 | 0.06 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 26.63 | 20.93 | 0.41 | 3.58 | 2.33 |
| מכפיל שווי חברה | 459.32 | -94.58 | -11.88 | -88.49 | -2.09 |
| שווי חברה | 705.06M | 758.23M | 349.83M | 834.66M | 725.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 459.32 | -94.58 | -11.88 | -88.49 | -2.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 45.59 | 37.89 | 7.56 | 11.32 | 16.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -1,398.95 | -14,576.08 | -8.23 | -2.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1,398.95 | -14,576.08 | -8.25 | -2.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.36 | 0.03 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.37 | 0.04 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.19 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.47 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.09 | 0.00 | 1.77 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-INR