KSS Ltd. (KSERASERA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -542.00K | -24.00K | -101.11M | -290.88M | -20.41M |
| רווח נקי | -6.05M | -7.34M | -57.13M | -404.46M | -133.71M |
| פחת והפחתות | 5.83M | 5.83M | 29.36M | 36.55M | 57.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -320.00K | 1.78M | -92.86M | -255.95M | 49.03M |
| יתרת לקוחות | 1.00K | 0 | 1.32M | 59.70M | 27.19M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.78M | 1.84M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -321.00K | 1.78M | -94.17M | -317.43M | 20.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.00K | 85.85M | 19.51M | 332.99M | 7.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -299.00K | -2.07M | 132.74M | -49.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -250.00K | 0 | -16.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.21M | -1.71M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.12M | 10.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -299.00K | 393.00K | 131.32M | -43.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 600.00K | 1.70M | 100.23M | 158.59M | 39.29M |
| פירעון חוב | 600.00K | 1.70M | 118.56M | 198.38M | 61.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -18.33M | -39.79M | -21.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.27M | 2.21M | 872.00K | 3.82M | 3.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 58.00K | 1.34M | -2.95M | 446.00K | -30.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.21M | 872.00K | 3.82M | 3.38M | 33.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.27M | 2.21M | 872.00K | 3.82M | 3.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -542.00K | -24.00K | -101.36M | -290.88M | -37.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -542.00K | 86.12M | -101.11M | -290.88M | -20.41M |
| הוצאות הוניות | 0 | -300.00K | -250.00K | 0 | -16.83M |
הנתונים מוצגים ב-INR