KSE Ltd. (KSE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 8.42 | 7.04 | 5.63 | 5.29 |
| יחס מהיר | 0 | 4.97 | 4.32 | 1.61 | 2.25 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.67 | 1.25 | 0.27 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | 1.41 | 1.62 | 0.42 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.26 | 3.41 | -0.39 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.15 | 20.10 | -2.14 | 6.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.50B | 2.84B | 2.30B | 1.64B | 1.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.19 | 1.20 | 1.24 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 17.67 | 8.01 | 10.53 | 2.56 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.60 | 39.13 | 47.19 | 10.01 | -2.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.82 | 8.58 | 8.28 | 7.39 | 6.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.03 | -0.21 | 0.33 | 2.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.33% | 12.36% | 13.38% | 8.54% | 6.58% |
| שיעור EBIT | 3.19% | 6.03% | 7.59% | 1.61% | -0.05% |
| שיעור EBITDA | 3.68% | 6.51% | 7.93% | 1.89% | 0.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.98% | 6.03% | 6.95% | 1.67% | -0.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.69% | 6.79% | 7.44% | 1.44% | -0.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.70% | 5.00% | 5.54% | 1.05% | -0.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.70% | 5.00% | 5.54% | 1.05% | -0.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.23% | 73.68% | 74.41% | 72.64% | 79.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.69% | 112.50% | 107.11% | 86.07% | 51.42% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 20.25% | 25.60% | 6.34% | -0.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.25% | 24.05% | 30.77% | 7.83% | -1.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 27.15% | 36.32% | 11.77% | -2.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 19.62% | 26.44% | 8.31% | -1.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 20.25% | 25.60% | 6.34% | -0.89% |
| תשואת רווחים | 8.35% | 14.90% | 14.46% | 3.32% | -0.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 520.47 | 429.32 | 1,923.76 | 993.88 |
| מחזור זכאים | 0 | 153.47 | 156.34 | 196.58 | 101.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 10.29 | 12.75 | 9.91 | 12.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 26.88 | 26.73 | 34.40 | 32.83 |
| מחזור נכסים | 0 | 4.05 | 4.62 | 6.06 | 6.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.15 | 6.03 | 7.71 | 9.57 | 8.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 33.80 | 27.14 | 35.17 | 26.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0.70 | 0.85 | 0.19 | 0.37 |
| ימי מלאי | 0 | 35.48 | 28.62 | 36.83 | 29.72 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 2.38 | 2.33 | 1.86 | 3.60 |
| מחזור תפעולי | 0 | 36.18 | 29.47 | 37.02 | 30.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 16.37 | 44.02 | -4.69 | 10.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 13.79 | 39.24 | -7.33 | 6.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.58 | 4.78 | 2.64 | 4.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 0.89 | 1.56 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.32 | 4.14 | -1.00 | 1.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.35 | 9.21 | -1.78 | 2.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.11 | 5.85 | -0.72 | 1.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.09 | -0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.82% | 19.89% | -4.42% | 4.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.97 | 6.71 | 6.92 | 30.13 | -219.03 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.32 | 0.32 |
| מכפיל הון | 1.59 | 1.61 | 2.13 | 2.36 | 2.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.79 | 5.03 | -22.60 | 24.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.77 | 4.48 | -35.33 | 15.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | -0.84 | 0.02 | -0.04 | 1.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 1.61 | 2.13 | 2.36 | 2.44 |
| מכפיל שווי חברה | 8.80 | 5.13 | 4.62 | 17.01 | 151.99 |
| שווי חברה | 5.56B | 5.61B | 6.04B | 5.41B | 5.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.80 | 5.13 | 4.62 | 17.01 | 151.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.32 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.72 | 4.81 | -23.05 | 25.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.72 | 4.29 | -36.02 | 15.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 109.22 | 109.20 | 92.69 | 70.25 | 66.87 |
| הון עצמי למניה | 109.22 | 109.22 | 92.73 | 70.26 | 66.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 536.92 | 525.15 | 515.45 | 526.09 | 503.09 |
| רווח נקי למניה | 14.51 | 26.26 | 28.53 | 5.50 | -0.74 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.13 | 0.98 | 0.90 | 3.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.62 | 1.54 | -0.85 | -14.40 |
הנתונים מוצגים ב-INR