KSE Ltd. (KSE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 523.70M | 1.41B | -150.16M | 342.83M | 38.12M |
| רווח נקי | 840.40M | 913.07M | 176.09M | -23.81M | 65.71M |
| פחת והפחתות | 79.86M | 56.22M | 47.36M | 43.55M | 30.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -255.41M | 486.44M | -434.62M | 357.99M | 20.88M |
| יתרת לקוחות | 23.28M | 16.19M | -69.72M | -976.00K | 19.68M |
| מלאי | -311.23M | 433.37M | -329.18M | 397.41M | 74.88M |
| יתרת ספקים | 32.54M | 36.89M | -35.72M | -38.44M | -73.68M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -141.15M | -47.07M | 61.01M | -34.90M | -78.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -98.00M | -1.19B | 237.31M | -317.35M | 550.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -82.53M | -152.96M | -84.55M | -131.99M | -174.09M |
| רכישות, נטו | 129.00K | 5.04M | 1.36M | 768.00K | 3.61M |
| רכישת השקעות | -2.89B | -2.62B | -902.55M | -892.90M | -1.16B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.88B | 1.57B | 1.21B | 706.23M | 1.88B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 11.02M | 536.00K | 405.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -311.89M | -159.82M | -71.72M | -82.91M | -505.04M |
| פירעון חוב | -1.22M | 32.18M | 18.58M | -1.05M | -213.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.37M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -315.22M | -187.68M | -65.37M | -66.10M | -270.81M |
| פעילויות מימון אחרות | 4.55M | -4.32M | -26.30M | -15.75M | -20.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 395.83M | 514.44M | 104.68M | 89.25M | 146.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 76.99M | 330.76M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 190.81M | 389.96M | 15.43M | -57.43M | 83.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 205.03M | 124.48M | 89.25M | 146.68M | 63.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 395.83M | 514.44M | 104.68M | 89.25M | 146.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 441.18M | 1.26B | -234.71M | 210.84M | -135.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 523.70M | 1.41B | -150.16M | 342.83M | 38.12M |
| הוצאות הוניות | -82.53M | -152.96M | -84.55M | -131.99M | -174.09M |
הנתונים מוצגים ב-INR