Kross Limited (KROSS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.21 | 3.21 | 3.46 | 1.37 | 1.37 |
| יחס מהיר | 2.39 | 2.39 | 2.44 | 0.88 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.69 | 0.04 | 0.03 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.25 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.27 | 0.27 | 0.05 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.17 | -1.17 | 1.20 | 0.09 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.46B | 2.46B | 2.10B | 289.60M | 30.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.80 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.45 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.13 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 2.40 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1.71 | 1.71 | 2.31 | 0.60 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.56 | 6.56 | 9.77 | 5.38 | 4.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.59 | 7.59 | 9.58 | 20.44 | 15.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.57 | -0.57 | 0.53 | 1.39 | 1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.75% | 36.75% | 45.71% | 35.14% | 29.56% |
| שיעור EBIT | 12.94% | 12.94% | 12.35% | 12.46% | 11.55% |
| שיעור EBITDA | 14.06% | 14.06% | 13.70% | 13.42% | 12.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.23% | 12.23% | 11.71% | 12.42% | 11.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.07% | 11.07% | 11.15% | 10.15% | 9.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.89% | 7.89% | 8.20% | 7.44% | 6.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.89% | 7.89% | 8.20% | 7.44% | 6.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.27% | 71.27% | 73.58% | 73.23% | 74.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.57% | 90.57% | 95.15% | 81.75% | 78.40% |
| תשואה על הנכסים | 8.38% | 8.38% | 8.65% | 12.75% | 12.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.05% | 11.05% | 11.27% | 30.57% | 30.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.41% | 16.41% | 14.75% | 41.49% | 38.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.02% | 11.02% | 10.40% | 19.92% | 19.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.38% | 8.38% | 8.66% | 12.75% | 12.40% |
| תשואת רווחים | 4.81% | 4.81% | 5.30% | 2.68% | 1.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.35 | 3.35 | 3.41 | 5.50 | 8.88 |
| מחזור זכאים | 5.71 | 5.71 | 6.11 | 8.03 | 9.52 |
| מחזור מלאי | 3.91 | 3.91 | 3.46 | 4.69 | 5.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.45 | 3.45 | 3.02 | 5.27 | 4.98 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.71 | 1.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.71 | 3.71 | 2.59 | 11.70 | 14.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.68 | 138.68 | 152.60 | 98.84 | 72.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.10 | 109.10 | 106.90 | 66.42 | 41.11 |
| ימי מלאי | 93.45 | 93.45 | 105.42 | 77.87 | 70.07 |
| ימי אשראי מספקים | 63.87 | 63.87 | 59.72 | 45.45 | 38.35 |
| מחזור תפעולי | 202.55 | 202.55 | 212.32 | 144.29 | 111.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.37 | -5.37 | 4.30 | 1.28 | 6.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.12 | -10.12 | -11.23 | -2.93 | 3.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.75 | 4.75 | 15.54 | 4.21 | 2.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.88 | 1.88 | -2.61 | -2.29 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.13 | -1.13 | 0.28 | 0.30 | 2.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.13 | -1.13 | 0.28 | 0.30 | 2.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.94 | -0.94 | 0.52 | 0.07 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.05% | -6.05% | -6.95% | -1.13% | 1.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.79 | 20.79 | 18.88 | 37.34 | 54.19 |
| מכפיל מכירות | 1.64 | 1.64 | 1.55 | 2.78 | 3.64 |
| מכפיל הון | 2.30 | 2.30 | 2.13 | 11.42 | 16.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.52 | -16.52 | -14.39 | -88.54 | 72.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.13 | -31.13 | 37.54 | 203.13 | 40.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.34 | 1.34 | 2.92 | 0.82 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.30 | 2.30 | 2.13 | 11.42 | 16.41 |
| מכפיל שווי חברה | 11.09 | 11.09 | 11.83 | 22.07 | 30.49 |
| שווי חברה | 9.49B | 9.49B | 10.91B | 17.88B | 17.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.09 | 11.09 | 11.83 | 22.07 | 30.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 1.56 | 1.62 | 2.96 | 3.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.71 | -15.71 | -15.07 | -94.47 | 75.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.61 | -29.61 | 39.32 | 216.73 | 41.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 72.69 | 72.69 | 75.89 | 22.74 | 15.83 |
| הון עצמי למניה | 72.76 | 72.76 | 75.97 | 22.76 | 15.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 101.92 | 101.92 | 104.42 | 93.56 | 71.30 |
| רווח נקי למניה | 8.04 | 8.04 | 8.56 | 6.96 | 4.79 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.81 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.48 | -0.48 | 0.37 | 0.13 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-INR