Kross Limited (KROSS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -320.59M | 277.52M | 82.51M | 417.46M | 175.38M |
| רווח נקי | 673.89M | 750.42M | 612.90M | 417.10M | 163.10M |
| פחת והפחתות | 68.46M | 90.83M | 57.86M | 43.22M | 55.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.05B | -432.31M | -629.70M | -71.85M | -93.48M |
| יתרת לקוחות | -721.73M | -152.51M | -584.02M | -18.27M | -96.96M |
| מלאי | -150.32M | -70.04M | -213.22M | -208.24M | 16.80M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -179.26M | -209.76M | 167.54M | 154.66M | -13.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.63M | -131.42M | 41.45M | 28.99M | 50.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -264.64M | -1.18B | -304.04M | -187.98M | -119.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -272.68M | -995.35M | -271.03M | -185.85M | -123.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -54.94M | -184.60M | -39.71M | -6.32M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 34.22M | 0 | 0 | 0 | 160.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.76M | 680.00K | 6.70M | 4.19M | 3.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.36B | 117.72M | 148.10M | -105.73M | -55.14M |
| פירעון חוב | -844.42M | 197.02M | 287.44M | 21.01M | -6.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.32B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -13.52M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -115.57M | -79.30M | -139.34M | -113.22M | -48.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 828.43M | 44.40M | 56.55M | 129.98M | 6.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 771.88M | -784.03M | -73.43M | 123.75M | 280.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.55M | 828.43M | 129.98M | 6.23M | 5.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 828.43M | 44.40M | 56.55M | 129.98M | 6.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -604.15M | -724.25M | -189.29M | 231.51M | 52.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -320.59M | 277.52M | 82.51M | 417.46M | 175.38M |
| הוצאות הוניות | -283.56M | -1.00B | -271.80M | -185.95M | -123.18M |
הנתונים מוצגים ב-INR