Kronox Lab Sciences Limited (KRONOX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 238.93M | 174.15M | 306.97M | 196.65M | 90.20M |
| רווח נקי | 373.03M | 286.08M | 342.71M | 223.26M | 183.55M |
| פחת והפחתות | 20.48M | 12.89M | 13.82M | 14.97M | 20.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -24.00M | -43.81M | 54.37M | 19.67M | -68.79M |
| יתרת לקוחות | -12.97M | 9.07M | -22.42M | 72.56M | -103.50M |
| מלאי | -19.98M | -792.00K | 28.81M | -16.62M | -20.17M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.95M | -52.09M | 47.98M | -36.27M | 54.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -130.59M | -81.01M | -103.93M | -61.25M | -44.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -238.20M | -173.12M | -283.94M | -55.17M | -75.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.07M | -122.70M | -31.04M | -84.15M | -37.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 15.52M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -205.13M | -50.42M | -252.90M | 13.46M | 10.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.62M | 0 | -18.54M | -133.96M | -6.66M |
| פירעון חוב | 16.07M | 0 | 0 | 0 | 6.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -125.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.55M | 0 | -18.54M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.14M | 0 | 0 | -8.96M | -12.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.46M | 25.86M | 30.36M | 35.62M | 28.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.90M | 1.03M | 4.49M | 7.52M | 7.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.36M | 24.84M | 25.86M | 28.10M | 20.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.46M | 25.86M | 30.36M | 35.62M | 28.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 205.86M | 51.45M | 275.92M | 112.50M | 52.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 238.93M | 174.15M | 306.97M | 196.65M | 90.20M |
| הוצאות הוניות | -33.07M | -122.70M | -31.04M | -84.15M | -37.96M |
הנתונים מוצגים ב-INR