Krn Heat Exchanger and Refrigeration Limited (KRN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.52 | 4.52 | 1.64 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 3.51 | 3.51 | 0.87 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.60 | 0.27 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | -0.32 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.79 | 0.79 | -0.61 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.29B | 3.29B | 2.25B | 0 | 0 |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.20 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.33 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.25 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.19 | 1.62 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי חוב | 1.73 | 1.73 | 0.52 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.15 | 24.15 | 15.88 | 21.27 | 19.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.69 | 6.69 | 31.08 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | 0.28 | 1.45 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.62% | 23.62% | 31.37% | 26.00% | 25.73% |
| שיעור EBIT | 17.97% | 17.97% | 17.31% | 19.01% | 19.35% |
| שיעור EBITDA | 19.05% | 19.05% | 20.43% | 20.30% | 20.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.77% | 15.77% | 15.62% | 18.12% | 19.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.32% | 17.32% | 16.32% | 18.15% | 18.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.32% | 12.32% | 12.74% | 12.78% | 13.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.32% | 12.32% | 12.74% | 12.78% | 13.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.14% | 71.14% | 78.06% | 70.42% | 71.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.85% | 109.85% | 104.52% | 100.17% | 96.57% |
| תשואה על הנכסים | 8.88% | 8.88% | 8.21% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.60% | 10.60% | 13.32% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.50% | 13.50% | 16.26% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.03% | 9.03% | 9.58% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.89% | 8.89% | 8.22% | 0.00% | 0.00% |
| תשואת רווחים | 1.13% | 1.13% | 1.38% | 1.76% | 1.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.36 | 4.36 | 3.43 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 5.92 | 5.92 | 2.60 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 3.42 | 3.42 | 1.51 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.56 | 2.56 | 1.73 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.64 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.92 | 128.92 | 207.96 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.79 | 83.79 | 106.31 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 106.74 | 106.74 | 241.90 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 61.60 | 61.60 | 140.25 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 190.53 | 190.53 | 348.21 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.64 | 4.64 | -18.31 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -23.21 | -23.21 | -58.12 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 27.85 | 27.85 | 39.82 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -5.00 | -5.00 | 3.18 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.17 | 0.17 | -0.46 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.17 | 0.17 | -0.46 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.75 | -0.61 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | -0.19 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.69% | -2.69% | -6.52% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 88.63 | 88.63 | 72.49 | 56.66 | 69.07 |
| מכפיל מכירות | 10.92 | 10.92 | 9.24 | 7.24 | 9.02 |
| מכפיל הון | 9.40 | 9.40 | 9.66 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -37.23 | -37.23 | -15.34 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 186.29 | 186.29 | -48.71 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.76 | 5.76 | 2.77 | 2.58 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.40 | 9.40 | 9.66 | 0 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | 57.60 | 57.60 | 46.65 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 47.09B | 47.09B | 57.20B | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 57.60 | 57.60 | 46.65 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.97 | 10.97 | 9.53 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.42 | -37.42 | -15.83 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 187.21 | 187.21 | -50.27 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 91.90 | 91.90 | 92.16 | 0 | 0 |
| הון עצמי למניה | 91.95 | 91.95 | 92.33 | 0 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 79.14 | 79.14 | 96.52 | 66.10 | 53.05 |
| רווח נקי למניה | 9.75 | 9.75 | 12.30 | 8.45 | 6.93 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.78 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 0.34 | -1.17 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR