Krn Heat Exchanger and Refrigeration Limited (KRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 251.54M | -1.14B | 169.25M | 50.73M | 44.84M |
| רווח נקי | 743.22M | 975.59M | 559.34M | 454.97M | 149.67M |
| פחת והפחתות | 46.33M | 187.65M | 39.91M | 31.71M | 25.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -337.59M | -2.11B | -344.35M | -330.42M | -99.25M |
| יתרת לקוחות | -405.23M | -817.49M | -137.86M | -117.44M | -118.55M |
| מלאי | -114.50M | -1.77B | -293.21M | -337.76M | -158.34M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 182.13M | 480.51M | 86.71M | 124.77M | 177.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -200.41M | -193.72M | -85.65M | -105.53M | -30.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.86B | -341.63M | -641.69M | -139.87M | -27.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.51B | -2.48B | -697.86M | -139.99M | -25.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.35B | 2.13B | 56.17M | 119.00K | -1.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.61B | 1.48B | 500.95M | 110.11M | 33.84M |
| פירעון חוב | -534.92M | 1.54B | 235.20M | 140.65M | 49.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 160.20M | 0 | 305.61M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.62M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.99B | -59.01M | -39.86M | -30.54M | -15.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 102.63M | 99.88M | 103.08M | 74.57M | 53.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -447.00K | -2.76M | 28.51M | 20.97M | 51.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 103.08M | 102.63M | 74.57M | 53.61M | 2.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 102.63M | 99.88M | 103.08M | 74.57M | 53.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.26B | -3.61B | -528.61M | -89.26M | 19.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 251.54M | -1.14B | 169.25M | 50.73M | 44.84M |
| הוצאות הוניות | -1.51B | -2.48B | -697.86M | -139.99M | -25.71M |
הנתונים מוצגים ב-INR