Kriti Nutrients Limited (KRITINUT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 698.45M | 319.58M | 498.13M | 198.61M | -105.10M |
| רווח נקי | 339.01M | 497.76M | 452.87M | 279.32M | 168.32M |
| פחת והפחתות | 57.50M | 54.40M | 46.92M | 41.64M | 37.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 292.86M | -63.92M | 17.27M | -37.55M | -259.25M |
| יתרת לקוחות | -41.66M | 114.10M | -86.18M | -10.53M | -25.01M |
| מלאי | -98.24M | 91.34M | 164.05M | -129.05M | -146.91M |
| יתרת ספקים | 90.40M | 3.21M | -19.21M | -178.00K | -4.12M |
| הון חוזר אחר | 342.36M | -272.57M | -41.39M | 102.20M | -83.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.08M | -168.66M | -18.93M | -84.80M | -51.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -152.65M | -288.64M | -291.87M | -31.35M | -199.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.19M | -46.10M | -88.51M | -64.48M | -88.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.60M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -193.94M | -331.73M | -222.17M | -1.51M | -4.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 97.48M | 16.51M | 1.87M | 669.00K | 117.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 72.68M | 15.34M | 33.97M | -106.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -100.33M | -106.49M | -304.01M | -14.05M | 311.86M |
| פירעון חוב | 63.61M | -88.01M | -280.00M | 30.00M | 341.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -163.94M | -14.95M | -12.54M | -8.72M | -8.77M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.53M | -11.47M | -35.32M | -21.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 591.91M | 17.08M | 92.63M | 190.38M | 37.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 121.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 566.48M | -75.55M | -97.75M | 153.22M | 6.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.43M | 92.63M | 190.38M | 37.16M | 30.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 591.91M | 17.08M | 92.63M | 190.38M | 37.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 642.82M | 273.10M | 409.62M | 133.43M | -193.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 698.45M | 319.58M | 498.13M | 198.61M | -105.10M |
| הוצאות הוניות | -55.64M | -46.48M | -88.51M | -65.18M | -88.61M |
הנתונים מוצגים ב-INR