Kalpataru Projects International Limited (KPIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.25 | 1.27 | 1.24 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0 | 1.16 | 1.19 | 1.14 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.41 | 0.34 | 0.34 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 77.33B | 32.74B | 23.95B | 13.54B | 8.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.46 | 0.66 | 0.78 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.31 | 0.40 | 0.44 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.07 | 0.18 | 0.22 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.56 | 3.93 | 4.29 | 4.15 |
| יחס כיסוי חוב | 4.41 | 0.64 | 0.43 | 0.47 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.82 | 3.46 | 4.18 | 4.29 | 3.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.18 | 0.26 | 0.22 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.97 | 236.75 | 306.40 | 289.62 | 290.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.85 | 1.48 | 1.81 | 2.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.98% | 13.52% | 26.23% | 26.53% | 25.91% |
| שיעור EBIT | 6.88% | 6.89% | 5.93% | 6.38% | 6.02% |
| שיעור EBITDA | 8.77% | 8.77% | 7.75% | 8.43% | 7.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.42% | 6.37% | 13.81% | 15.23% | 14.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.48% | 5.05% | 3.69% | 3.57% | 3.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.15% | 3.83% | 2.62% | 2.60% | 2.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.12% | 3.80% | 2.54% | 2.63% | 2.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.72% | 75.88% | 71.18% | 72.68% | 68.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.32% | 79.24% | 26.69% | 23.46% | 26.20% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.75% | 2.29% | 2.31% | 2.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.46% | 13.37% | 8.99% | 9.92% | 9.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 18.96% | 35.68% | 41.23% | 35.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 10.94% | 18.61% | 22.52% | 17.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.79% | 2.37% | 2.42% | 2.38% |
| תשואת רווחים | 4.97% | 5.76% | 3.61% | 2.81% | 5.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.22 | 2.85 | 1.55 | 1.53 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.32 | 2.50 | 2.46 | 2.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 13.21 | 11.52 | 10.65 | 9.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 9.16 | 9.13 | 8.97 | 7.65 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.98 | 0.87 | 0.89 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.74 | 5.88 | 5.54 | 5.91 | 5.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 30.93 | 13.47 | 121.17 | 127.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 113.26 | 127.85 | 235.13 | 238.37 |
| ימי מלאי | 0 | 27.62 | 31.68 | 34.26 | 36.98 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 109.95 | 146.06 | 148.22 | 147.66 |
| מחזור תפעולי | 0 | 140.88 | 159.53 | 269.38 | 275.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -24.11 | 64.07 | 55.44 | 51.89 | 43.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -48.35 | 16.62 | 20.58 | 30.25 | -7.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 24.24 | 47.45 | 34.86 | 21.64 | 50.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.01 | 0.26 | 0.37 | 0.58 | -0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.73 | 1.13 | 1.30 | 1.81 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.99 | 1.35 | 1.59 | 2.40 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.21 | 0.21 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.61% | 1.57% | 2.09% | 2.71% | -1.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.10 | 17.37 | 27.67 | 35.62 | 18.39 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.67 | 0.73 | 0.92 | 0.50 |
| מכפיל הון | 2.95 | 2.32 | 2.49 | 3.53 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.67 | 63.63 | 47.76 | 36.94 | -70.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.49 | 16.51 | 17.73 | 21.53 | 12.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.24 | 2.09 | 4.48 | -0.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.95 | 2.32 | 2.49 | 3.53 | 1.72 |
| מכפיל שווי חברה | 9.51 | 8.44 | 10.85 | 12.78 | 8.43 |
| שווי חברה | 228.44B | 200.92B | 187.62B | 211.51B | 109.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.51 | 8.44 | 10.85 | 12.78 | 8.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.74 | 0.84 | 1.08 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.67 | 70.79 | 55.29 | 43.04 | -95.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.49 | 18.36 | 20.53 | 25.09 | 16.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 452.80 | 438.26 | 337.30 | 254.79 | 240.95 |
| הון עצמי למניה | 452.80 | 455.35 | 395.11 | 316.29 | 311.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.26 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,603.29 | 1,589.36 | 1,353.73 | 1,208.18 | 1,078.60 |
| רווח נקי למניה | 66.55 | 60.90 | 35.53 | 31.37 | 29.06 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.71 | 0.73 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.73 | 0.62 | 0.56 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.30 | 1.05 | 1.56 | 1.63 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-INR