Kalpataru Projects International Limited (KPIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.94B | 9.14B | 8.43B | 6.56B | 7.14B |
| רווח נקי | 10.40B | 5.86B | 5.16B | 4.35B | 5.35B |
| פחת והפחתות | 5.10B | 4.97B | 3.68B | 3.92B | 3.51B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.30B | -6.77B | -6.35B | -5.91B | -2.92B |
| יתרת לקוחות | -21.96B | -23.39B | -24.81B | -23.22B | -9.50B |
| מלאי | -3.48B | -754.00M | -1.25B | -1.32B | 135.00M |
| יתרת ספקים | 21.14B | 17.37B | 19.77B | 18.65B | 6.45B |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -55.60M | -18.90M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -263.80M | 5.08B | 5.94B | 4.20B | 1.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -429.70M | -7.19B | -2.63B | -3.26B | -2.55B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.10B | -5.75B | -3.52B | -7.71B | -3.08B |
| רכישות, נטו | 7.21B | 627.30M | 0 | 2.74B | 944.70M |
| רכישת השקעות | -20.10M | -2.37B | -17.90M | -110.00M | -1.28B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 140.30M | 0 | 48.60M | 2.00M | 3.08B |
| פעילויות השקעה אחרות | 345.20M | 305.50M | 854.20M | 1.82B | -2.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.54B | 4.00B | -5.24B | -4.38B | 249.90M |
| פירעון חוב | -9.42B | 1.95B | 1.57B | 3.12B | 5.14B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.82B | 0 | 936.00M | 80.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -936.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.54B | -1.30B | -1.14B | -967.70M | -223.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -576.70M | -6.48B | -5.67B | -5.60B | -4.74B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.42B | 16.05B | 10.10B | 9.57B | 10.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.42B | 1.40M | -31.30M | 30.00M | 406.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.40B | 5.95B | 527.00M | -1.05B | 5.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.02B | 10.10B | 9.58B | 10.62B | 5.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.42B | 16.05B | 10.10B | 9.57B | 10.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.84B | 3.39B | 4.91B | -1.15B | 4.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.94B | 9.14B | 8.43B | 6.56B | 7.14B |
| הוצאות הוניות | -8.10B | -5.75B | -3.52B | -7.71B | -3.08B |
הנתונים מוצגים ב-INR