KPI Green Energy Limited (KPIGREEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.64 | 2.76 | 1.49 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0 | 0.93 | 2.17 | 1.12 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.27 | 0.15 | 0.06 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | 0.09 | 0.18 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.26 | -0.06 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.49 | 0.79 | -0.14 | 1.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.73B | -32.64B | 313.81M | -2.66B | -5.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.53 | 0.31 | 0.43 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.71 | 0.61 | 1.24 | 2.62 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.63 | 0.38 | 0.55 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.55 | 0.26 | 0.33 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.26 | 1.98 | 2.91 | 4.87 |
| יחס כיסוי חוב | 3.82 | 0.79 | 1.31 | 0.57 | 1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.77 | 4.53 | 9.68 | 3.51 | 3.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.59 | 0.14 | 0.09 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.33 | 272.62 | 78.26 | 65.09 | 63.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 4.61 | 2.40 | 2.91 | 3.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.73% | 47.58% | 47.31% | 38.25% | 36.28% |
| שיעור EBIT | 31.60% | 32.39% | 29.00% | 29.07% | 28.81% |
| שיעור EBITDA | 37.13% | 37.32% | 32.49% | 33.02% | 32.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.27% | 30.62% | 44.32% | 29.01% | 28.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.13% | 25.63% | 25.41% | 21.20% | 22.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.70% | 17.66% | 18.41% | 15.79% | 17.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.67% | 18.89% | 18.74% | 15.79% | 17.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.19% | 68.91% | 72.48% | 74.49% | 77.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.74% | 83.70% | 57.32% | 73.06% | 76.10% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 4.82% | 6.67% | 6.64% | 8.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.74% | 15.69% | 13.19% | 19.34% | 42.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 10.53% | 19.25% | 19.27% | 21.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 6.94% | 13.22% | 11.31% | 14.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.86% | 6.79% | 6.87% | 8.74% |
| תשואת רווחים | 8.49% | 6.22% | 3.91% | 1.76% | 10.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.64 | 3.00 | 2.40 | 4.39 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.08 | 2.18 | 1.52 | 1.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.98 | 1.96 | 1.89 | 2.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.50 | 0.71 | 1.02 | 0.80 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.27 | 0.36 | 0.42 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.27 | 2.00 | 1.89 | 3.99 | 8.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 356.15 | 139.98 | 104.50 | 27.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 100.26 | 121.59 | 152.26 | 83.19 |
| ימי מלאי | 0 | 374.28 | 186.09 | 192.72 | 146.79 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 118.39 | 167.70 | 240.49 | 202.32 |
| מחזור תפעולי | 0 | 474.54 | 307.68 | 344.99 | 229.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.86 | 21.49 | 10.46 | -3.34 | 13.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -15.55 | -132.32 | -56.75 | -14.17 | -9.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 29.41 | 153.82 | 67.21 | 10.84 | 23.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.12 | -6.16 | -5.43 | 4.25 | -0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.47 | 0.14 | 0.15 | -0.31 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.47 | 0.14 | 0.16 | -0.31 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.14 | -0.06 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.16 | 0.12 | -0.06 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.61% | -34.13% | -13.77% | -2.66% | -10.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.96 | 16.07 | 25.39 | 56.79 | 9.69 |
| מכפיל מכירות | 1.97 | 2.84 | 4.72 | 8.97 | 1.65 |
| מכפיל הון | 1.67 | 2.52 | 3.38 | 10.99 | 4.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.83 | -2.93 | -7.26 | -37.61 | -9.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.01 | 18.04 | 39.39 | -159.69 | 6.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | 0.33 | 0.35 | 1.28 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 2.52 | 3.38 | 10.99 | 4.12 |
| מכפיל שווי חברה | 5.30 | 12.21 | 16.92 | 30.06 | 8.29 |
| שווי חברה | 54.81B | 122.88B | 95.38B | 101.63B | 17.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.30 | 12.21 | 16.92 | 30.06 | 8.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.97 | 4.56 | 5.50 | 9.93 | 2.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.83 | -4.71 | -8.46 | -41.63 | -16.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.01 | 28.98 | 45.92 | -176.77 | 10.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 165.60 | 161.85 | 128.26 | 43.81 | 22.51 |
| הון עצמי למניה | 165.60 | 153.76 | 122.01 | 48.52 | 22.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 140.98 | 136.63 | 87.38 | 59.45 | 56.25 |
| רווח נקי למניה | 23.54 | 24.13 | 16.09 | 9.39 | 9.58 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.79 | 0.88 | 0.73 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.61 | 0.65 | -0.36 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-INR