KPI Green Energy Limited (KPIGREEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.24B | 2.08B | -574.91M | 1.59B | 1.02B |
| רווח נקי | 6.91B | 3.20B | 1.62B | 1.42B | 593.60M |
| פחת והפחתות | 1.33B | 605.10M | 403.74M | 226.18M | 140.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 311.51M | 220.02M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.28B | -3.15B | -3.75B | -419.15M | -56.45M |
| יתרת לקוחות | -1.62B | -1.51B | -2.80B | -1.10B | 130.88M |
| מלאי | -9.83B | -1.32B | -1.69B | -583.16M | -663.92M |
| יתרת ספקים | 0 | 34.92M | 1.82B | 1.81B | 250.32M |
| הון חוזר אחר | 6.17B | -356.64M | -1.08B | -541.91M | 226.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 972.66M | 1.21B | 1.16B | 368.11M | 346.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.71B | -15.87B | -3.87B | -3.09B | -1.89B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.35B | -13.35B | -1.87B | -3.12B | -1.91B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.12B | -39.84M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 16.85M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.24B | -2.48B | -2.02B | 24.27M | 12.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 36.43B | 18.07B | 5.62B | 1.77B | 909.81M |
| פירעון חוב | 34.06B | 4.38B | 3.58B | 1.84B | 992.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.20B | 14.60B | 3.00B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -168.70M | -118.32M | -18.43M | -54.57M | -18.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.33B | -794.51M | -938.83M | -19.98M | -64.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 5.97B | 1.70B | 523.97M | 256.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.00K | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -38.74M | 4.27B | 1.18B | 267.56M | 39.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.19B | 1.70B | 523.97M | 256.42M | 216.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 5.97B | 1.70B | 523.97M | 256.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.11B | -11.27B | -2.44B | -1.07B | -882.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.24B | 2.08B | -574.91M | 1.59B | 1.02B |
| הוצאות הוניות | -30.35B | -13.35B | -1.87B | -2.66B | -1.91B |
הנתונים מוצגים ב-INR