Kothari Products Limited. (KOTHARIPRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.85 | 3.98 | 12.67 | 6.06 |
| יחס מהיר | 0 | 3.84 | 3.68 | 12.58 | 6.02 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.18 | 0.37 | 0.45 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.19 | -0.25 | 0.25 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.37 | 0.41 | 2.32 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.65 | 0.66 | 9.21 | 1.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.58B | 4.70B | 5.87B | 7.48B | 7.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.07 | 0.18 | 0.06 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.09 | 0.24 | 0.07 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.08 | 0.19 | 0.06 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.15 | 1.37 | 1.11 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | -2.98 | 0.43 | -0.55 | 1.15 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.54 | -5.06 | -15.52 | 1.09 | -0.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.28 | 0.63 | 0.23 | 1.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.42 | 18.17 | 45.16 | 14.80 | 96.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.33 | -2.17 | 1.80 | 10.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.31% | 1.15% | 1.11% | 1.36% | 1.50% |
| שיעור EBIT | -1.86% | 4.80% | -8.65% | 2.65% | 1.46% |
| שיעור EBITDA | -1.62% | 5.04% | -8.45% | 2.84% | 1.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.18% | -4.95% | -9.17% | 0.67% | -0.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.71% | 3.82% | -9.24% | 3.37% | 0.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.97% | 3.06% | -9.94% | 3.27% | 0.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.89% | 3.29% | -9.78% | 3.27% | 0.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.65% | 79.90% | 107.59% | 97.28% | 55.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -43.81% | -77.19% | 100.72% | 500.00% | -90.58% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.31% | -6.36% | 2.44% | 0.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.76% | 2.66% | -8.69% | 2.72% | 0.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -4.29% | -7.00% | 0.53% | -0.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -3.41% | -6.25% | 0.51% | -0.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.31% | -6.39% | 2.44% | 0.35% |
| תשואת רווחים | 5.80% | 8.88% | -22.57% | 9.07% | 3.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.03 | 1.54 | 1.45 | 13.58 |
| מחזור זכאים | 0 | 14.41 | 13.57 | 21.82 | 34.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 328.35 | 13.13 | 158.15 | 180.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 60.43 | 47.30 | 42.23 | 55.06 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.76 | 0.64 | 0.74 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.32 | 1.69 | 1.25 | 1.16 | 1.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 155.69 | 238.63 | 237.73 | 18.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 179.90 | 237.73 | 252.15 | 26.87 |
| ימי מלאי | 0 | 1.11 | 27.79 | 2.31 | 2.02 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 25.32 | 26.90 | 16.73 | 10.71 |
| מחזור תפעולי | 0 | 181.02 | 265.53 | 254.46 | 28.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.45 | -10.36 | 16.71 | 27.13 | 80.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.07 | -11.75 | 16.32 | 26.71 | 79.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 1.38 | 0.38 | 0.42 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.42 | 1.13 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.36 | -7.50 | 43.52 | 64.77 | 95.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.36 | -7.50 | 43.52 | 64.77 | 95.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.63 | 0.38 | 1.97 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.53% | -20.16% | 23.08% | 44.49% | 139.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.22 | 11.27 | -4.43 | 11.03 | 32.81 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.34 | 0.44 | 0.36 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.30 | 0.39 | 0.30 | 0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.32 | -4.96 | 4.33 | 2.25 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.31 | -5.62 | 4.23 | 2.21 | 0.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.87 | -0.09 | 0.01 | 0.05 | -1.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.30 | 0.39 | 0.30 | 0.15 |
| מכפיל שווי חברה | -20.90 | 8.16 | -7.38 | 14.51 | 18.17 |
| שווי חברה | 3.49B | 4.15B | 5.97B | 4.09B | 4.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.90 | 8.16 | -7.38 | 14.51 | 18.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.41 | 0.62 | 0.41 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.32 | -5.93 | 6.13 | 2.57 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.31 | -6.72 | 5.99 | 2.53 | 1.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 193.96 | 194.02 | 187.11 | 199.92 | 386.73 |
| הון עצמי למניה | 193.96 | 194.02 | 183.63 | 200.40 | 386.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.14 | -0.06 | 0.03 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 172.77 | 169.22 | 160.55 | 166.26 | 464.74 |
| רווח נקי למניה | 3.40 | 5.17 | -15.96 | 5.44 | 1.74 |
| נטל מס | 0.73 | 0.80 | 1.08 | 0.97 | 0.56 |
| נטל ריבית | -1.45 | 0.80 | 1.07 | 1.27 | 0.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.23 | -2.00 | -1.05 | 4.98 | 46.36 |
הנתונים מוצגים ב-INR