Kothari Products Limited. (KOTHARIPRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -618.40M | 996.70M | 1.62B | 2.41B | 6.70B |
| רווח נקי | 308.50M | -952.10M | 324.90M | 51.90M | 192.80M |
| פחת והפחתות | 24.40M | 18.80M | 19.00M | 23.90M | 27.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.06B | 931.40M | 1.49B | 1.87B | 5.90B |
| יתרת לקוחות | -1.08B | 858.40M | 1.42B | 4.60B | 7.19B |
| מלאי | -31.90M | -118.50M | 13.70M | 3.50M | -53.20M |
| יתרת ספקים | 48.20M | 191.50M | 49.00M | -2.74B | -1.24B |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 112.50M | 998.60M | -212.30M | 461.10M | 575.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 169.00M | -1.30B | 350.00M | -1.68B | 133.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -82.50M | -22.90M | -25.00M | -25.20M | -15.10M |
| רכישות, נטו | 185.70M | 752.70M | 0 | 800.80M | 10.80M |
| רכישת השקעות | -1.89B | -1.39B | -894.00M | -1.68B | -551.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 980.50M | 936.30M | 512.90M | 880.90M | 540.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 976.90M | -1.58B | 756.10M | -1.65B | 148.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -121.60M | 547.90M | -1.98B | -805.40M | -7.14B |
| פירעון חוב | -121.60M | 547.90M | -1.92B | -701.70M | -6.82B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -56.90M | -103.70M | -318.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 306.70M | 883.10M | 313.20M | 325.10M | 402.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.10M | 326.40M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -535.90M | 569.30M | -11.90M | -77.80M | -314.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 842.60M | 313.80M | 325.10M | 402.90M | 717.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 306.70M | 883.10M | 313.20M | 325.10M | 402.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -700.90M | 973.80M | 1.59B | 2.38B | 6.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -618.40M | 996.70M | 1.62B | 2.41B | 6.70B |
| הוצאות הוניות | -82.50M | -22.90M | -25.00M | -25.20M | -15.10M |
הנתונים מוצגים ב-INR