Kothari Petrochemicals Ltd. (KOTHARIPET) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.48 | 2.33 | 3.14 | 2.85 |
| יחס מהיר | 0 | 1.99 | 1.61 | 2.57 | 2.18 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.33 | 0.30 | 0.11 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | 1.16 | 1.03 | 0.98 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.51 | 1.07 | 1.31 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.72B | 643.29M | 595.43M | 984.96M | 627.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.19 | 1.24 | 1.29 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 113.11 | 110.44 | 68.29 | 60.81 | 5.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 126.55 | 119.79 | 65.11 | 72.23 | 18.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.51 | 0.70 | 0.58 | 4.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.14 | -0.15 | -0.03 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.35% | 23.96% | 21.78% | 20.28% | 26.24% |
| שיעור EBIT | 16.32% | 16.49% | 14.43% | 16.26% | 12.06% |
| שיעור EBITDA | 17.80% | 17.93% | 15.89% | 17.51% | 13.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.18% | 14.99% | 12.44% | 14.51% | 10.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.70% | 16.36% | 14.24% | 16.06% | 11.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.46% | 12.26% | 11.40% | 10.77% | 8.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.46% | 12.26% | 11.40% | 10.77% | 8.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.63% | 74.91% | 80.06% | 67.08% | 70.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.04% | 109.15% | 114.46% | 110.63% | 113.84% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 16.41% | 17.39% | 20.00% | 14.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.32% | 19.47% | 21.50% | 25.87% | 20.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 22.85% | 22.31% | 32.50% | 21.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 17.08% | 17.82% | 21.80% | 15.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 16.43% | 17.42% | 20.05% | 14.53% |
| תשואת רווחים | 11.21% | 12.95% | 7.31% | 8.48% | 11.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 9.59 | 11.01 | 9.87 | 10.11 |
| מחזור זכאים | 0 | 13.12 | 10.11 | 10.06 | 12.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 16.82 | 11.02 | 14.01 | 10.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.85 | 2.93 | 5.07 | 4.43 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.34 | 1.53 | 1.86 | 1.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.43 | 7.61 | 6.02 | 5.69 | 6.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 31.96 | 30.14 | 26.76 | 40.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 38.07 | 33.14 | 36.99 | 36.11 |
| ימי מלאי | 0 | 21.70 | 33.12 | 26.06 | 34.56 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 27.82 | 36.11 | 36.29 | 30.16 |
| מחזור תפעולי | 0 | 59.77 | 66.25 | 63.05 | 70.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.23 | 13.85 | 10.25 | 12.16 | 4.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.36 | 10.64 | -4.35 | 9.51 | 0.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.87 | 3.21 | 14.60 | 2.64 | 3.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.77 | -0.42 | 0.78 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.41 | 3.29 | 0.66 | 2.93 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.51 | 4.32 | 0.70 | 4.60 | 1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 36.41 | 20.06 | 31.96 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.75% | 11.19% | -2.85% | 7.44% | 1.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.92 | 7.72 | 13.67 | 11.79 | 8.48 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 0.95 | 1.56 | 1.27 | 0.69 |
| מכפיל הון | 1.72 | 1.50 | 2.94 | 3.05 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.81 | 8.94 | -35.06 | 13.44 | 57.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.25 | 6.87 | 14.90 | 10.51 | 12.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.71 | 0.75 | 4.49 | 0.19 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 1.50 | 2.94 | 3.05 | 1.73 |
| מכפיל שווי חברה | 6.25 | 5.13 | 9.66 | 7.22 | 5.35 |
| שווי חברה | 6.42B | 5.44B | 8.86B | 7.48B | 3.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.25 | 5.13 | 9.66 | 7.22 | 5.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.11 | 0.92 | 1.54 | 1.26 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.81 | 8.69 | -34.53 | 13.37 | 59.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.25 | 6.68 | 14.67 | 10.46 | 13.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 63.26 | 63.17 | 51.83 | 41.76 | 32.53 |
| הון עצמי למניה | 63.26 | 63.27 | 51.94 | 41.90 | 32.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.33 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 98.09 | 100.51 | 97.94 | 100.64 | 81.40 |
| רווח נקי למניה | 12.22 | 12.32 | 11.17 | 10.84 | 6.66 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.67 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 1.12 | 0.92 | 1.12 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-INR