Kothari Petrochemicals Ltd. (KOTHARIPET) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 814.79M | 603.99M | 715.22M | 262.16M | 183.73M |
| רווח נקי | 724.90M | 658.18M | 637.84M | 552.09M | 460.70M |
| פחת והפחתות | 85.07M | 84.07M | 76.24M | 66.05M | 55.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 45.80M | -50.38M | 4.74M | -202.36M | -205.38M |
| יתרת לקוחות | -98.36M | 69.79M | -126.25M | -176.05M | -106.41M |
| מלאי | 142.36M | -100.17M | 24.97M | -76.18M | -77.88M |
| יתרת ספקים | -104.64M | 15.36M | 85.11M | 16.64M | 46.71M |
| הון חוזר אחר | 106.44M | -35.36M | 20.90M | 33.22M | -67.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -40.98M | -87.88M | -3.60M | -153.62M | -125.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -779.63M | -455.81M | -444.04M | -261.87M | -320.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -188.67M | -860.65M | -155.64M | -204.62M | -204.66M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.50M | 0 | 9.55M | 1.06M |
| רכישת השקעות | -654.04M | 0 | 0 | -65.72M | -170.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 401.12M | 0 | 56.17M | 168.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | 63.08M | 2.23M | -288.41M | -57.25M | -115.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -69.59M | -69.59M | -330.28M | 48.69M | 75.70M |
| פירעון חוב | 0 | -10.74M | -224.16M | 114.29M | 87.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -58.85M | -58.85M | -88.27M | -29.42M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.74M | 0 | -17.85M | -36.19M | -11.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 175.65M | 167.14M | 58.56M | 117.66M | 68.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 42.94M | 1.46M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.52M | 80.06M | -59.11M | 48.97M | -59.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 167.14M | 87.08M | 117.66M | 68.69M | 127.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 175.65M | 167.14M | 58.56M | 117.66M | 68.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 626.12M | -256.66M | 559.59M | 57.54M | -20.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 814.79M | 603.99M | 715.22M | 262.16M | 185.32M |
| הוצאות הוניות | -188.67M | -860.65M | -155.64M | -204.62M | -204.66M |
הנתונים מוצגים ב-INR