Kolte-Patil Developers Limited (KOLTEPATIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.09 | 1.03 | 1.11 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0 | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.06 | -0.03 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.10 | 0.26 | -0.13 | 1.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.05B | 5.32B | 807.30M | 586.10M | 3.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.98 | 1.37 | 1.52 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.50 | 0.58 | 0.60 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 6.26 | 6.39 | 6.74 | 4.87 |
| יחס כיסוי חוב | 5.67 | -0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.23 | -2.89 | 3.92 | 0.39 | 4.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.30 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.50 | 141.13 | 155.04 | 159.82 | 79.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -11.00 | 3.97 | 15.99 | 1.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.40% | 12.67% | 24.49% | 21.54% | 26.82% |
| שיעור EBIT | 11.29% | -10.49% | 9.41% | 2.69% | 14.13% |
| שיעור EBITDA | 12.33% | -8.32% | 10.24% | 3.73% | 14.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.78% | -10.49% | 9.56% | 2.77% | 12.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.32% | -3.80% | 9.97% | -5.17% | 11.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.92% | -5.26% | 6.20% | -5.06% | 6.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.98% | -5.18% | 6.37% | -4.92% | 7.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.31% | 138.30% | 62.25% | 97.86% | 61.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.40% | 36.26% | 104.30% | -186.50% | 93.55% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -0.51% | 2.01% | -1.40% | 2.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.27% | -3.20% | 12.84% | -9.45% | 12.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -6.19% | 18.74% | 3.49% | 11.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -3.21% | 5.27% | 1.85% | 7.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -0.51% | 2.01% | -1.40% | 2.59% |
| תשואת רווחים | 3.17% | -1.52% | 4.30% | -1.91% | 5.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 11.59 | 27.64 | 22.86 | 38.56 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.97 | 2.39 | 1.88 | 2.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.12 | 0.36 | 0.31 | 0.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.26 | 11.43 | 11.61 | 19.28 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.10 | 0.32 | 0.28 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.49 | 2.13 | 6.46 | 2.31 | 2.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 2,656.05 | 876.55 | 997.91 | 854.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 31.49 | 13.20 | 15.97 | 9.47 |
| ימי מלאי | 0 | 2,999.63 | 1,016.24 | 1,176.57 | 969.70 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 375.08 | 152.90 | 194.62 | 125.01 |
| מחזור תפעולי | 0 | 3,031.12 | 1,029.45 | 1,192.54 | 979.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.44 | 13.72 | 37.01 | -14.61 | 25.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.86 | 9.32 | 29.47 | -20.28 | 22.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.58 | 4.40 | 7.54 | 5.67 | 2.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.68 | 0.80 | 1.39 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.15 | 3.12 | 3.21 | -1.51 | 5.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.15 | 3.12 | 4.91 | -2.57 | 10.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.25 | -0.10 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.16 | 0.16 | -0.08 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.58% | 3.15% | 9.05% | -4.25% | 9.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.60 | -65.61 | 23.23 | -52.32 | 18.20 |
| מכפיל מכירות | 2.50 | 3.45 | 1.44 | 2.65 | 1.27 |
| מכפיל הון | 3.27 | 2.10 | 2.99 | 4.94 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.96 | 31.75 | 11.05 | -23.54 | 10.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.05 | 21.57 | 8.80 | -32.68 | 9.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.50 | -0.09 | 0.31 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.27 | 2.10 | 2.99 | 4.94 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | 20.29 | -52.51 | 18.08 | 86.99 | 10.05 |
| שווי חברה | 39.34B | 32.10B | 31.80B | 44.45B | 22.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.29 | -52.51 | 18.08 | 86.99 | 10.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.50 | 4.37 | 1.85 | 3.24 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.96 | 40.17 | 14.17 | -28.84 | 12.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.05 | 27.29 | 11.28 | -40.04 | 11.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 135.84 | 140.46 | 109.86 | 96.71 | 111.85 |
| הון עצמי למניה | 135.84 | 140.76 | 108.98 | 96.57 | 114.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | -0.36 | 0.36 | 0.05 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 177.28 | 85.72 | 225.47 | 180.46 | 195.85 |
| רווח נקי למניה | 14.05 | -4.51 | 13.99 | -9.13 | 13.69 |
| נטל מס | 0.64 | 1.38 | 0.62 | 0.98 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.09 | 0.36 | 1.06 | -1.92 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.23 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.52 | -3.04 | 2.65 | 1.60 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-INR