Kolte-Patil Developers Limited (KOLTEPATIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18B | 2.82B | -1.11B | 1.93B | 3.50B |
| רווח נקי | -386.70M | 1.07B | -693.50M | 1.70B | 1.38B |
| פחת והפחתות | 159.80M | 142.80M | 141.90M | 115.60M | 103.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -324.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.60M | 0 | 0 | 1.70M |
| שינוי בהון החוזר | 3.36B | 1.11B | -1.45B | 324.30M | 2.01B |
| יתרת לקוחות | -104.80M | -67.10M | -234.50M | 2.60M | -53.10M |
| מלאי | -15.94B | -220.60M | -4.69B | 246.00M | 271.40M |
| יתרת ספקים | 1.16B | -304.90M | 2.00B | 909.50M | -227.50M |
| הון חוזר אחר | 18.24B | 1.70B | 1.48B | -833.80M | 2.02B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.96B | 484.90M | 891.30M | -211.20M | 322.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.96B | -2.41B | -1.34B | -452.70M | -1.15B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -377.00M | -574.60M | -431.20M | -184.80M | -120.80M |
| רכישות, נטו | -205.30M | -94.20M | -290.80M | -462.90M | -259.70M |
| רכישת השקעות | -9.20B | -4.67B | -1.45B | -3.68B | -317.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.67B | 2.69B | 343.00M | 3.71B | 279.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 147.40M | 235.10M | 492.40M | 161.30M | -733.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.00B | -1.60B | 3.19B | -682.30M | -2.00B |
| פירעון חוב | -44.40M | -237.60M | 4.68B | 199.20M | -1.43B |
| הנפקת מניות רגילות | 4.17B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -304.00M | -304.00M | -152.00M | -700.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -127.80M | -1.06B | -1.18B | -729.50M | -570.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.11B | 1.80B | 3.00B | 2.26B | 1.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.05B | 0 | 0 | 3.20M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.26B | -1.19B | 740.30M | 793.20M | 339.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.84B | 3.00B | 2.26B | 1.46B | 1.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.11B | 1.80B | 3.00B | 2.26B | 1.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 799.10M | 2.24B | -1.54B | 1.74B | 3.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18B | 2.82B | -1.11B | 1.93B | 3.50B |
| הוצאות הוניות | -377.00M | -574.60M | -431.20M | -184.80M | -120.80M |
הנתונים מוצגים ב-INR