KNR Constructions Limited (KNRCON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 4.68 | 4.08 | 2.26 | 2.02 |
| יחס מהיר | 0 | 4.52 | 3.87 | 2.06 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.47 | 0.42 | 0.32 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | 0.16 | 0.51 | 0.41 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.43 | -0.80 | -0.29 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -2.06 | -7.00 | -3.27 | 7.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 49.72B | 5.74B | 5.78B | 1.83B | 5.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.49 | 0.41 | 0.36 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.63 | 1.57 | 1.63 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 3.13 | 1.65 | 5.19 | 5.00 | 2.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.66 | 3.08 | 6.31 | 11.76 | 9.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.77 | 0.29 | 0.18 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.80 | 94.43 | 73.16 | 48.43 | 11.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.91 | 0.85 | 0.77 | 0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.92% | 35.59% | 35.81% | 30.98% | 35.21% |
| שיעור EBIT | 22.46% | 24.16% | 31.27% | 22.94% | 19.55% |
| שיעור EBITDA | 24.50% | 26.37% | 37.88% | 26.47% | 24.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.34% | 24.16% | 27.58% | 26.39% | 25.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.16% | 19.38% | 26.50% | 21.35% | 16.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.69% | 16.20% | 21.08% | 17.50% | 11.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.68% | 16.19% | 21.08% | 16.93% | 10.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.89% | 83.60% | 79.54% | 81.96% | 67.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.11% | 80.20% | 96.07% | 80.87% | 66.15% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.38% | 14.05% | 13.39% | 10.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.10% | 8.79% | 22.06% | 21.87% | 16.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 8.90% | 20.63% | 24.94% | 31.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 7.27% | 16.19% | 19.39% | 19.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.38% | 14.05% | 14.03% | 11.34% |
| תשואת רווחים | 14.21% | 13.75% | 15.56% | 10.86% | 2.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.33 | 5.15 | 3.79 | 5.71 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.16 | 9.97 | 10.91 | 6.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 13.08 | 19.02 | 13.89 | 11.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 9.58 | 13.92 | 10.78 | 8.88 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.33 | 0.67 | 0.77 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.83 | 1.01 | 2.52 | 3.59 | 4.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 78.37 | 53.42 | 89.06 | 42.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 109.76 | 70.86 | 96.24 | 63.90 |
| ימי מלאי | 0 | 27.90 | 19.19 | 26.29 | 32.48 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 59.29 | 36.62 | 33.47 | 53.76 |
| מחזור תפעולי | 0 | 137.65 | 90.05 | 122.53 | 96.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -14.98 | -12.29 | -22.23 | -11.22 | 17.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -15.34 | -12.77 | -23.22 | -14.17 | 15.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.49 | 0.99 | 2.95 | 2.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.26 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -42.32 | -16.67 | -17.85 | -3.51 | 7.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -42.32 | -25.24 | -22.34 | -3.81 | 7.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.14 | -0.34 | -0.25 | 1.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.13 | -0.13 | -0.07 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.57% | -11.30% | -10.14% | -5.57% | 5.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.03 | 7.27 | 6.43 | 9.20 | 38.39 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 1.18 | 1.35 | 1.61 | 4.33 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.64 | 1.42 | 2.01 | 6.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.42 | -8.85 | -9.86 | -17.96 | 16.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.58 | -9.20 | -10.30 | -22.67 | 14.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | -0.13 | 0.22 | 0.13 | 1.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.64 | 1.42 | 2.01 | 6.33 |
| מכפיל שווי חברה | 4.21 | 7.38 | 4.42 | 6.85 | 18.51 |
| שווי חברה | 27.72B | 52.46B | 79.65B | 80.61B | 180.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.21 | 7.38 | 4.42 | 6.85 | 18.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 1.94 | 1.68 | 1.81 | 4.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.42 | -14.60 | -12.20 | -20.23 | 17.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.57 | -15.18 | -12.74 | -25.54 | 15.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 176.58 | 176.77 | 161.49 | 115.07 | 35.27 |
| הון עצמי למניה | 176.58 | 176.78 | 161.49 | 126.37 | 40.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 95.37 | 95.93 | 169.03 | 157.98 | 58.61 |
| רווח נקי למניה | 14.01 | 15.54 | 35.63 | 27.64 | 6.61 |
| נטל מס | 0.73 | 0.84 | 0.80 | 0.82 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.80 | 0.85 | 0.93 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.81 | -0.79 | -0.62 | -0.41 | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-INR