KNR Constructions Limited (KNRCON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.46B | -6.25B | -3.16B | 11.94B | -3.36B |
| רווח נקי | 4.37B | 10.02B | 7.77B | 6.81B | 5.63B |
| פחת והפחתות | 594.60M | 3.14B | 1.57B | 1.81B | 1.65B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.88B | -16.59B | -9.58B | 6.08B | -8.81B |
| יתרת לקוחות | 0 | -14.32B | -10.78B | 9.22B | -7.77B |
| מלאי | 276.02M | 604.60M | 133.53M | -68.22M | -794.16M |
| יתרת ספקים | -190.43M | -2.88B | 1.06B | -3.07B | -249.20M |
| הון חוזר אחר | -2.96B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.55B | -2.82B | -2.92B | -2.76B | -1.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.55B | -3.14B | -150.80M | 668.13M | -4.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -136.95M | -279.75M | -828.62M | -1.54B | -3.57B |
| רכישות, נטו | 280.09M | 24.23M | 0 | -1.84B | 179.88M |
| רכישת השקעות | -1.67B | -1.09B | 0 | 281.01M | -914.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.58M | 0 | 1.56B | 224.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.20M | -1.80B | 677.82M | 2.21B | -1.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.83B | 6.86B | 4.96B | -12.17B | 7.65B |
| פירעון חוב | 5.90B | 6.47B | 6.05B | -8.17B | 6.88B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -85.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -70.31M | -70.39M | -70.31M | -70.31M | -70.31M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 547.62M | -1.02B | -3.93B | 843.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.77B | 3.23B | 3.56B | 1.91B | 1.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.91B | 2.19B | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.74B | -339.28M | 1.65B | 436.01M | 199.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.03B | 3.56B | 1.91B | 1.47B | 1.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.77B | 3.23B | 3.56B | 1.91B | 1.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.59B | -6.53B | -3.99B | 10.40B | -6.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.46B | -6.25B | -3.16B | 11.94B | -3.36B |
| הוצאות הוניות | -136.95M | -279.75M | -828.62M | -1.54B | -3.57B |
הנתונים מוצגים ב-INR