K.M. Sugar Mills Ltd. (KMSUGAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.21 | 1.12 | 1.02 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.09 | 0.07 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.34 | 0.12 | 0.11 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.92B | 537.20M | 96.50M | -319.50M | -472.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.64 | 0.83 | 0.96 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.39 | 0.45 | 0.49 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.91 | 2.16 | 2.57 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 7.28 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.31 | 5.53 | 3.29 | 2.99 | 2.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.08 | 1.11 | 1.06 | 1.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.11 | 28.43 | 32.58 | 33.40 | 30.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.80 | 3.12 | 3.63 | 4.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.85% | 24.56% | 32.24% | 25.04% | 22.19% |
| שיעור EBIT | 10.86% | 9.83% | 10.18% | 8.47% | 7.85% |
| שיעור EBITDA | 14.33% | 13.18% | 13.51% | 11.91% | 10.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.48% | 9.83% | 9.06% | 7.54% | 6.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.23% | 11.02% | 7.42% | 5.95% | 5.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.52% | 8.11% | 5.39% | 4.27% | 4.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.52% | 8.11% | 5.39% | 4.27% | 4.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.52% | 73.62% | 72.67% | 71.83% | 74.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.58% | 112.06% | 81.92% | 78.97% | 89.48% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 7.13% | 4.87% | 3.61% | 3.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.76% | 13.63% | 10.50% | 9.27% | 8.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 15.79% | 16.11% | 14.37% | 10.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 7.26% | 6.85% | 5.85% | 4.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 7.13% | 4.87% | 3.61% | 3.30% |
| תשואת רווחים | 16.42% | 23.10% | 13.97% | 10.22% | 9.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 52.75 | 47.44 | 22.40 | 95.27 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.63 | 5.45 | 3.24 | 4.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.30 | 1.22 | 1.28 | 1.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.73 | 3.10 | 2.97 | 2.63 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.88 | 0.90 | 0.84 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.83 | 11.59 | 25.72 | 51.03 | 14.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 231.77 | 240.89 | 188.94 | 169.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 6.92 | 7.69 | 16.29 | 3.83 |
| ימי מלאי | 0 | 279.90 | 300.16 | 285.16 | 257.20 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 55.05 | 66.96 | 112.52 | 91.12 |
| מחזור תפעולי | 0 | 286.82 | 307.86 | 301.45 | 261.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 27.57 | 9.04 | 3.40 | 3.12 | 7.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 23.31 | 3.40 | 1.73 | 0.32 | -0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.26 | 5.64 | 1.67 | 2.81 | 8.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.38 | 0.51 | 0.10 | -0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.47 | 1.60 | 2.04 | 1.11 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.47 | 1.60 | 2.04 | 1.11 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.11 | 0.10 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 73.19% | 13.50% | 6.27% | 1.06% | -1.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.09 | 4.33 | 7.16 | 9.79 | 10.28 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.59 | 0.75 | 0.91 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.37 | 7.41 | 15.94 | 94.05 | -82.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 2.78 | 8.12 | 9.56 | 3.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.09 | 0.27 | 0.47 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.59 | 0.75 | 0.91 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 3.19 | 5.47 | 5.98 | 7.14 | 8.20 |
| שווי חברה | 2.93B | 4.74B | 5.32B | 5.59B | 5.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.19 | 5.47 | 5.98 | 7.14 | 8.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.72 | 0.81 | 0.85 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.37 | 15.20 | 33.36 | 191.15 | -173.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 5.71 | 17.00 | 19.43 | 6.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.60 | 42.60 | 36.76 | 32.92 | 29.92 |
| הון עצמי למניה | 42.60 | 42.62 | 36.76 | 32.92 | 29.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 69.57 | 71.61 | 71.56 | 71.35 | 62.56 |
| רווח נקי למניה | 5.23 | 5.81 | 3.86 | 3.05 | 2.52 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.12 | 0.73 | 0.70 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | -0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.14 | 1.56 | 0.64 | 1.02 | 2.33 |
הנתונים מוצגים ב-INR