K.M. Sugar Mills Ltd. (KMSUGAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 830.80M | 313.30M | 287.61M | 730.48M | 53.21M |
| רווח נקי | 534.20M | 489.20M | 280.93M | 313.30M | 559.36M |
| פחת והפחתות | 220.10M | 219.70M | 225.91M | 158.73M | 150.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 60.20M | -413.30M | -356.19M | 329.30M | -579.93M |
| יתרת לקוחות | -41.00M | 209.40M | -232.90M | 88.73M | 46.55M |
| מלאי | -136.70M | 167.80M | -308.40M | 302.13M | -220.04M |
| יתרת ספקים | -70.10M | -725.50M | 245.60M | -42.84M | -431.95M |
| הון חוזר אחר | 308.00M | -65.00M | -60.49M | -18.72M | 25.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.30M | 17.70M | 136.96M | -70.86M | -76.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -533.60M | -72.20M | -341.55M | -1.05B | -116.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -518.60M | -153.70M | -258.37M | -759.28M | -81.27M |
| רכישות, נטו | 34.10M | 4.20M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -49.10M | 0 | -129.50M | -307.50M | -52.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 34.90M | 0 | -1.22M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 42.40M | 46.32M | 13.73M | 16.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -321.10M | -275.30M | 68.06M | 298.11M | 93.97M |
| פירעון חוב | -321.10M | -92.70M | 229.79M | 428.23M | 219.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.40M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -182.60M | -161.73M | -130.12M | -106.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.20M | 38.50M | 72.72M | 58.61M | 84.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 50.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 26.57M | -34.20M | 14.11M | -25.67M | 30.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.63M | 72.70M | 58.61M | 84.28M | 54.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.20M | 38.50M | 72.72M | 58.61M | 84.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 312.20M | 159.60M | 29.23M | -28.80M | -28.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 830.80M | 313.30M | 287.61M | 730.48M | 53.21M |
| הוצאות הוניות | -518.60M | -153.70M | -258.37M | -759.28M | -81.27M |
הנתונים מוצגים ב-INR