Kewal Kiran Clothing Limited (KKCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.27 | 3.43 | 2.46 | 4.79 | 2.56 |
| יחס מהיר | 2.45 | 2.49 | 1.82 | 4.21 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.65 | 0.38 | 1.52 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.49 | 0.42 | 1.02 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.67 | 0.04 | 0.95 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.22 | 3.83 | 0.13 | 54.82 | 1.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.26B | 5.66B | 4.24B | 5.23B | 3.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.02 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.03 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.03 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.59 | 1.74 | 1.24 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 3.32 | 3.38 | 1.20 | 24.69 | 2.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.67 | 13.36 | 18.82 | 38.29 | 22.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.93 | 23.13 | 27.34 | 3.90 | 11.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.51 | -0.20 | 0.17 | -0.92 | -0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.56% | 42.18% | 41.75% | 42.83% | 42.02% |
| שיעור EBIT | 16.92% | 17.91% | 15.88% | 23.67% | 18.63% |
| שיעור EBITDA | 20.64% | 21.57% | 19.11% | 24.87% | 22.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.13% | 15.96% | 19.11% | 19.40% | 18.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.85% | 16.72% | 19.81% | 23.15% | 20.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.77% | 11.70% | 14.95% | 17.91% | 15.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.78% | 12.56% | 14.95% | 17.91% | 15.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.86% | 69.99% | 75.49% | 77.34% | 75.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.45% | 104.74% | 103.67% | 119.36% | 109.48% |
| תשואה על הנכסים | 9.59% | 9.48% | 10.46% | 18.40% | 14.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.99% | 15.12% | 18.20% | 22.80% | 21.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.48% | 15.85% | 17.69% | 24.04% | 25.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.02% | 11.33% | 12.05% | 18.44% | 17.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.21% | 11.19% | 12.68% | 18.41% | 14.58% |
| תשואת רווחים | 5.54% | 5.22% | 5.09% | 3.55% | 4.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.58 | 3.78 | 3.18 | 4.18 | 4.51 |
| מחזור זכאים | 8.99 | 7.77 | 5.42 | 13.82 | 16.96 |
| מחזור מלאי | 3.28 | 2.72 | 2.61 | 7.35 | 2.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.88 | 4.54 | 4.24 | 7.37 | 6.95 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.81 | 0.70 | 1.03 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.83 | 2.06 | 1.90 | 1.83 | 2.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 172.58 | 183.74 | 187.32 | 110.64 | 194.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.84 | 96.66 | 114.73 | 87.39 | 80.94 |
| ימי מלאי | 111.35 | 134.04 | 139.99 | 49.66 | 134.65 |
| ימי אשראי מספקים | 40.61 | 46.96 | 67.40 | 26.41 | 21.52 |
| מחזור תפעולי | 213.19 | 230.70 | 254.72 | 137.05 | 215.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.69 | 29.74 | 2.14 | 22.04 | 12.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.90 | 26.38 | -11.24 | 20.49 | 8.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.78 | 3.37 | 13.39 | 1.55 | 3.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.89 | -5.24 | 0.93 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.56 | 3.99 | 0.16 | 3.97 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.44 | 8.84 | 0.16 | 14.21 | 3.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 1.43 | 0.08 | 6.89 | 1.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.15 | 0.01 | 0.16 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.82% | 5.98% | -2.44% | 2.91% | 1.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.07 | 19.15 | 19.65 | 28.20 | 21.64 |
| מכפיל מכירות | 2.13 | 2.24 | 2.94 | 5.05 | 3.33 |
| מכפיל הון | 2.78 | 2.90 | 3.58 | 6.43 | 4.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 54.91 | 16.71 | -40.98 | 34.40 | 50.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.81 | 14.82 | 214.82 | 31.98 | 34.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -10.51 | -10.69 | -3.15 | 0.96 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.78 | 2.90 | 3.58 | 6.43 | 4.71 |
| מכפיל שווי חברה | 9.79 | 10.19 | 15.55 | 19.38 | 14.36 |
| שווי חברה | 25.42B | 26.65B | 29.64B | 41.48B | 24.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.79 | 10.19 | 15.55 | 19.38 | 14.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.02 | 2.20 | 2.97 | 4.82 | 3.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 52.18 | 16.40 | -41.42 | 32.84 | 48.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.58 | 14.54 | 217.13 | 30.53 | 32.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 149.94 | 144.56 | 116.50 | 109.62 | 88.72 |
| הון עצמי למניה | 156.27 | 152.26 | 128.82 | 109.65 | 88.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 204.14 | 196.78 | 156.74 | 139.63 | 125.64 |
| רווח נקי למניה | 24.02 | 23.02 | 23.44 | 25.00 | 19.32 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.93 | 1.25 | 0.98 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.08 | 0.23 | 0.17 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.90 | 0.09 | 0.88 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-INR