דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kewal Kiran Clothing Limited (KKCL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.83B136.50M1.36B750.77M568.68M
רווח נקי2.03B1.49B1.54B1.57B1.05B
פחת והפחתות443.30M321.80M103.70M87.31M70.26M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-95.80M-1.41B-101.22M-466.50M-264.78M
יתרת לקוחות243.00M-448.20M-331.20M36.96M-505.10M
מלאי-326.60M-1.01B835.80M-703.54M-624.23M
יתרת ספקים045.30M-605.90M200.08M864.55M
הון חוזר אחר-12.20M084.00K00
פריטים אחרים שאינם במזומן-541.70M-268.43M-184.73M-438.78M-290.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-283.30M-1.84B-99.80M-178.69M-20.63M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-207.40M-852.00M-95.63M-240.06M-104.91M
רכישות, נטו-200.00M-1.04B033.24M24.00M
רכישת השקעות-36.70M-800.00K-125.11M-535.01M-392.31M
מכירת השקעות / פירעון השקעות180.60M346.50M97.03M566.03M461.08M
פעילויות השקעה אחרות-19.80M-293.70M23.91M-2.89M-8.49M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-506.20M-198.40M-663.93M-524.12M-120.53M
פירעון חוב0-35.00M-350.00M50.00M-6.91M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-251.60M0-246.19M-492.87M-369.88M
פעילויות מימון אחרות-254.60M-163.40M-67.74M-81.25M256.26M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.28B235.30M2.14B1.55B1.96B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים09.00K1.00K1.00K4.00K
שינוי נטו במזומנים1.04B-1.91B594.77M47.96M427.51M
מזומנים בתחילת התקופה235.30M2.14B1.55B1.50B1.54B
מזומנים בסוף התקופה1.28B235.30M2.14B1.55B1.96B
תזרים מזומנים חופשי1.63B-715.50M1.26B510.71M463.77M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.83B136.50M1.36B750.77M568.68M
הוצאות הוניות-207.40M-852.00M-95.63M-240.06M-104.91M

הנתונים מוצגים ב-INR

Kewal Kiran Clothing Limited - תזרים מזומנים