Kitex Garments Limited (KITEX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.50 | 2.53 | 3.59 | 5.05 |
| יחס מהיר | 0 | 1.07 | 1.86 | 2.58 | 3.77 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.44 | 0.14 | 0.31 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.09 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 0.15 | -0.24 | 3.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.14 | 0.26 | -0.50 | 11.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.39B | -12.85B | -6.53B | -3.11B | 3.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.39 | 0.42 | 0.35 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.16 | 1.05 | 0.75 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.54 | 0.51 | 0.43 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.49 | 0.47 | 0.40 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.95 | 2.50 | 2.13 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 1.43 | 0.09 | 0.94 | 0.98 | 2.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.16 | 0.03 | 13.20 | 9.92 | 8.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.43 | 0.31 | 1.60 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.09 | 63.19 | 54.96 | 103.54 | 4.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 22.82 | 4.76 | 5.57 | -0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.02% | 20.86% | 39.27% | 16.50% | 54.58% |
| שיעור EBIT | 2.69% | 0.19% | 20.71% | 16.05% | 15.40% |
| שיעור EBITDA | 11.96% | 6.88% | 22.31% | 19.65% | 19.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.06% | 0.19% | 18.83% | 12.61% | 7.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.21% | 1.26% | 19.29% | 15.04% | 14.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.75% | 0.89% | 14.12% | 9.77% | 10.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.80% | -1.98% | 13.81% | 9.68% | 10.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.94% | 70.33% | 73.19% | 64.95% | 72.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -492.26% | 648.47% | 102.45% | 119.28% | 202.38% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.19% | 5.36% | 2.93% | 5.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.11% | 0.57% | 13.43% | 6.23% | 6.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 0.05% | 8.04% | 4.12% | 3.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -0.07% | 5.38% | 2.54% | 2.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.19% | 5.36% | 2.93% | 5.08% |
| תשואת רווחים | -1.04% | 0.21% | 4.02% | 13.20% | 18.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.35 | 2.89 | 1.99 | 2.37 |
| מחזור זכאים | 0 | 9.53 | 7.71 | 8.74 | 6.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.50 | 3.13 | 2.93 | 2.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.32 | 0.61 | 0.44 | 0.96 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.22 | 0.38 | 0.30 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.34 | 2.18 | 2.29 | 1.46 | 1.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 134.26 | 195.39 | 266.46 | 257.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 68.20 | 126.10 | 183.84 | 153.74 |
| ימי מלאי | 0 | 104.36 | 116.60 | 124.39 | 161.34 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 38.30 | 47.32 | 41.77 | 57.67 |
| מחזור תפעולי | 0 | 172.57 | 242.70 | 308.23 | 315.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.77 | 12.64 | 2.15 | -5.75 | 44.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.65 | -4.01 | -23.17 | -98.54 | -18.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.42 | 16.65 | 25.32 | 92.78 | 62.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.32 | -10.76 | 17.13 | -0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.87 | 0.74 | 0.08 | -0.06 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.87 | 0.76 | 0.09 | -0.06 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.04 | -0.06 | 11.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.37 | 0.04 | -0.07 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.44% | -2.82% | -13.41% | -153.53% | -39.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -95.56 | 474.17 | 24.86 | 7.58 | 5.28 |
| מכפיל מכירות | 3.60 | 4.20 | 3.51 | 0.74 | 0.57 |
| מכפיל הון | 1.85 | 2.72 | 3.34 | 0.47 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -69.37 | -35.46 | -7.46 | -0.65 | -2.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.64 | 11.26 | 80.29 | -11.16 | 1.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.81 | -4.96 | 0.17 | -3.64 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.85 | 2.72 | 3.34 | 0.47 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 30.06 | 83.90 | 20.48 | 9.34 | 2.73 |
| שווי חברה | 22.88B | 38.49B | 44.91B | 10.58B | 2.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.06 | 83.90 | 20.48 | 9.34 | 2.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.60 | 5.77 | 4.57 | 1.84 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -69.37 | -48.71 | -9.72 | -1.61 | -2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.62 | 15.46 | 104.58 | -27.66 | 0.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 61.98 | 62.90 | 60.63 | 155.20 | 146.80 |
| הון עצמי למניה | 61.98 | 52.29 | 51.77 | 136.03 | 129.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.50 | 2.57 | 0.28 | 0.36 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 31.83 | 33.86 | 49.26 | 86.71 | 80.58 |
| רווח נקי למניה | -1.19 | 0.30 | 6.95 | 8.47 | 8.65 |
| נטל מס | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.65 | 0.73 |
| נטל ריבית | -1.94 | 6.48 | 0.93 | 0.94 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -69.77 | 42.13 | 0.31 | -0.68 | 3.73 |
הנתונים מוצגים ב-INR