Kitex Garments Limited (KITEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.49B | 429.43M | -382.55M | 2.95B | 29.98M |
| רווח נקי | 59.09M | 1.39B | 563.31M | 792.55M | 1.73B |
| פחת והפחתות | 445.80M | 157.45M | 207.04M | 212.10M | 214.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.43B | -1.20B | -1.22B | 2.22B | -1.30B |
| יתרת לקוחות | 2.36B | -1.40B | -790.29M | 1.39B | -1.42B |
| מלאי | 397.41M | -254.00M | -471.59M | 376.02M | -202.46M |
| יתרת ספקים | 672.03M | 455.12M | 39.21M | 452.03M | 194.45M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.45B | 83.67M | 69.76M | -269.23M | -611.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.43B | -4.56B | -6.07B | -4.14B | -610.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.28B | -5.05B | -6.17B | -4.16B | -271.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 576.53M | 0 | 0 | -436.51M |
| רכישת השקעות | -152.17M | -88.81M | 0 | -12.75M | 436.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 78.67M | 0 | 210.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 17.59M | 33.92M | -549.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.62B | 4.03B | 6.50B | 570.24M | 599.07M |
| פירעון חוב | 1.21B | 4.13B | 6.61B | -480.14M | 730.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 513.70M | 0 | 31.83M | 1.20B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -99.43M | -99.93M | -100.33M | -100.51M | -99.79M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -46.05M | -49.11M | -31.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.52B | 676.99M | 498.13M | 455.23M | 1.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 440.84M | 273.57M | 597.00K | -7.74M | 16.32M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.12B | 171.92M | 42.89M | -623.28M | 35.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 400.70M | 505.08M | 455.23M | 1.08B | 1.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.52B | 676.99M | 498.13M | 455.23M | 1.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | -790.11M | -4.62B | -6.55B | -1.21B | -241.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.49B | 429.43M | -382.55M | 2.95B | 29.98M |
| הוצאות הוניות | -3.28B | -5.05B | -6.17B | -4.16B | -271.12M |
הנתונים מוצגים ב-INR